电力装备制造业erp标准业务流程图.doc

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具体工作流程
评审通过的合同及订单
填制发货通知单并审核
收货
填写销售订单
销售出库单
审核销售订单
月底结转销售本钱
审核出库单项式单
销***
应收账款
现结
审核
收款
填制收款单
销售收入
钩稽
流
程
描
述
销售内勤依据评审后的销售合同卡片，在【销售管理】模块录入销售订单并审核。
发货前，销售内勤在【销售管理】模块根据销售订单生成发货通知单；发货通知单由销售主管进展审核，审核后打印并传递给生产、装配车间、仓库。
产品入库后，保管员根据已审核的发货通知单在【销售管理】模块中录入销售出库单,并进展一级审核。
由检验员对销售出库单进展二级审核。
财务会计对销售出库单进展三级审核、打印并盖章。
出门时，数据认证员对销售出库单进展四级审核〔终审〕，签字并盖章。
销售内勤根据当月客户开票需求情况，根据发货通知单开据开票通知单。
财务开票员根据销售内勤复核后的开票通知单，开具销***并审核。
材料本钱会计在【存货核算】模块对销售出库单进展单据记账，系统自动结转销售出库本钱，材料本钱会计进展制单生成销售本钱结转凭证。材料会计对销***进展审核处理，并钩稽销售出库单。
往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。
操作要点：
重点提示：
销售部不进展收款结算，所有的开票通知无论是否收款，销售部门都直接在【销售管理】模块内进展审核处理，系统将自动转入应收管理模块〔挂应收账款〕，由财务部根据收款情况在应收账款模块依据财务收款流程进展结算处理。
对于客户不要发票的销售业务，销售部也需要在【销售管理】模块中做开票处理。
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本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
普通销售业务财务核算处理：
业务流程 系统操作 财务核算处理 同步流转单据
销售发货 仓库出库并进展审核 借：主营业务本钱---二级科目 销售出库单
贷：库存商品
销售开票 销售开票通知进展复核， 借：应收账款---xx客户 销***
钩稽销售出库单 贷：主营业务收入---二级科目
应交税金---应交增值税---销项税
〔三〕、发出商品销售业务：
1、发出商品〔零件〕业务流程 编号： PR-SA-003-1
业务编号
SA-003-1
业务名称
零件发出商品销售业务
流程适用范围
无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售内勤
录入销售订单、发货通知单、销售开票通知〔手工〕
录入
销售主管
审核销售订单、发货通知单
审核
保管员
库存管理模块中生产领料单录入、一审
录入、一审
财务会计
生产领料单二审
二审
数据认证员
生产领料单三审〔终审〕
三审〔终审〕
财务开票员
以后期间，开据销***
录入
材料本钱会计
录入销售出库单生成销***并审核钩稽，存货核算模块中记账、制单
记账、制单
应收往来会计
应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、制单
相关部门或岗位
客户
销售部
保管员/装配车间
材料本钱会