天津津通铁塔股份有限公司公开转让说明书.doc

天津津通铁塔股份有限公司天津津通铁塔股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。1-1-2天津津通铁塔股份有限公司公开转让说明书重大事项提示本公司提醒投资者注意以下重大事项:1、市场竞争加剧风险公司所处行业为铁塔制造业,近年来,国家对电网建设速度加快,特高压输电项目不断上马,广阔的发展前景促使现有厂家不断扩大产能,并吸引越来越多的企业进入该行业。根据国家质检总局工业品生产许可证管理办公室公布的数据:截至2016年5月31日,全国拥有输电线路铁塔许可证的企业在570家左右,拥有广播通信铁塔及桅杆生产许可证的企业在410家左右。与其它竞争对手相比,公司在生产规模、品牌建设、客户等方面有一定的优势,但仍面临行业内规模较大的铁塔生产企业竞争压力。因此,如果公司不能在未来的发展中继续扩大规模、提高品牌影响力、持续优化产品工艺,那么面对日益激烈的市场竞争,将会给公司盈利能力带来一定影响。2、原材料价格波动风险公司生产经营所需原材料主要为角钢、钢板及锌锭,2014年度、2015年度及2016年1-5月,%、%%,钢材价格是影响公司毛利率水平的重要因素。近年来,我国的钢材价格呈现大幅波动的特征,且公司目前的销售模式为“以销定产”,订单基本都是通过招标方式获得,生产进度安排亦需配合客户的施工进度,公司与客户签订供货协议到安排生产一般有3-6个月的时间,而合同签订后销售价格就已经确定,因此原材料价格的波动对公司的毛利率影响较大。虽然公司已经通过销售定价、采购流程的制度安排及与供应商签订框架协议等方式,在一定程度上避免了原材料价格波动对公司利润的重大影响,但如果钢材价格大幅上扬,仍会增加公司原材料采购的垫资额并加大公司流动资金压力。3、依赖电网投资建设的风险公司主要向电力行业和通信行业提供铁塔产品,其行业发展与我国电力工业的发展和国家的宏观经济政策密切相关。目前公司的主要用户为国网公司及下属各省电网公司、内蒙古电力(集团)有限责任公司下属各供电局,2014年度、2015年度及2016年1-5月公司对上述客户的销售收入分别达到12,、14,、2,,%、%、1-1-%,公司受益于电网建设投资规模的扩大。国家电网“十三五规划”提出的总体目标为:“加快建设以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强智能电网。到2020年,形成西南、西北、东北三送端和“三华”一受端的四个同步电网格局,满足全面建成小康社会对电力增长的需求。”这将大大增加对输电铁塔的需求。但是如果未来国家宏观经济变化导致国家电力工业发展出现波动,电网建设投资规模缩减或者建设速度减缓将直接影响公司的发展和经营业绩。4、现有厂房未来搬迁风险公司位于静海开发区的占地面积为150,(房地证编号分别为津字第123010901302号、津字第123030805344号)所处地块现已控规调整为商业用地,根据天津市静海经济开发区管理委员会出具的关于天津津通铁塔股份有限公司土地、房产有关问题的说明:“天津津通铁塔股份有限公司(原“天津市津通电力铁塔制造有限公司”,下称“津通公司”)通过出让方式取得位于静海经济开发区津文公路开发区段2号、开发区段增2号等两宗土地的使用权,并办理了国有土地使用权证。津通公司上述土地目前用地现状为工业用地,该土地坐落范围已被列入天津市国家自主创新区静海高新区,目前正在由政府相关部门论证和制定园区用地整体规划。待整体规划制定完成并获得批准后,对所辖范围内的土地使用将按照规划用途和相关规定执行。”公司现有厂房存在未来搬迁风险,如若搬迁将对公司未来的经营业绩产生影响。公司及控股股东、实际控制人承诺:“如津通铁塔位于天津市静海经济开发区津文公路开发区段2号、天津市静海经济开发区津文公路开发区段增2号的现有厂房及土地因政府整体规划需要搬迁,本人(本公司)将以连带责任方式全额补偿津通铁塔的搬迁费用、因生产停滞所造成的损失以及其他费用,确保津通铁塔不会因此遭受任