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鄂阳光审报字［2022］第117号
武汉建工第一建筑:
我们审计了后附的武汉建工第一建筑〔以下简称武建一公司〕根据
?企业会计准那么?编制的拟进行股权转让的2022年3月31日的资产负债表、2022 年1-3月份利润及利润应收款24,.
②税收滞纳金41,,调增其他应付款,同时调减未分配利润.
三、资产、负债及所有者权益审计情况
截止2022年3月31日,武建一公司资产总额账面数为 172,527,,
审计调增1,293,,审计调减 9,708,,审计净调减 8,414,
元,资产总额审定数164,113,；负债总额账面数为140,177,, 审计调增22,435,,审计调减31,900,,审计净调减9,464, 元,负债总额审定数为130,712,；所有者权益账面数为32,349,, 审计调增1,768,,审计调减718,,审计净调增1,050,, 所有者权益审定数为33,400,〔其中未分配利润账面数-21,917,, 审计调增995,,审计调减718,,未分配利润审定数-21,640, 元〕.
〔一〕资产审计结果
,890,,其中:
项 目
期末余额
原币金额
折算汇率
折合人民币
现金
24,
24,
其中：人民币
24,
24,
银行存款
5,366,
5,366,
其中：人民币
5,366,
5,366,
其他货币资金
1,500,
1,500,
合 计
6,890,
6,890,
,808,,其中:
〔1〕账龄分析
账龄
期末余额
金额
占总额比例〔％〕
坏账准备
1年以内
20,111,

1-2年
1,676,

2-3年
590,

-
3年以上
13,559,

-
合计
35,938,

3,129,
〔2〕主要债务人〔工程〕如下:
明细户
期末余额
武汉达旺置业-宜家龙臣
8,438,
湖北省鄂南高级中学
5,770,
武汉万顺置业-时代广场工程
5,009,
武汉汉正街市场股份-汉水熙园
3,700,
中盛物业-盛合佳园
3,657,
中国人民武装警察部队内蒙古边防总队后勤基建办公室
3,303,
湖北大华建设工程治理-东湖宾馆
1,237,
武汉地产集团塔子湖工程部-塔子湖二期
657,
武汉中鄂联房地产开发-紫润明园
600,
,208,,其中:
〔1〕账龄分析
账龄
期末余额
金额
占总额比例〔％〕
坏账准备
1年以内
8,715,

1-2年
1,

2-3年
799,

-
3年以上
691,

-
合计
10,208,

〔2〕主要债务人〔工程〕如下:
明细户
期末余额
装饰
1,626,
三分公司〔张俊〕
1,562,
恩施州硒都工业园区标准厂房建设指挥部
1,418,
四分公司〔陈涛〕
709,
一分公司〔陶文雄〕
660,
一分公司〔陶文雄〕
656,
红安县占店建筑
587,
八分公司〔刘铭慧〕
487,
监利大枫纸业
446,
89,576,,其中:
(1)账龄分析
账龄
期末余额
金额
占总额比例(％)
坏账准备
1年以内
66,500,
%
1-2年
410,
%
2-3