如何判断家的持仓量.doc

1 如何判断庄家的持仓量文摘 7篇目录: 1 、如何判断庄家的持仓量. 2 、判断主力持仓量三招 3 、价量分析 4 、通过五招判断盘口庄家大致的持仓量 5 、实战技巧-- 庄家仓位轻重可估算 6 、如何识别主力的成本区域 7 、如何判断主力已完成建仓―――――――――――――――――――――― 1 、如何判断庄家的持仓量. 股价的涨跌, 在一定程度上是由该股筹码的分布状况以及介入资金量的大小决定的。如何估算庄家仓位轻重呢?如何判断筹码是集中还是分散? 根据底部周期的长短判断对底部周期明显的个股,根据经验是将底部周期内每天的成交量乘以底部运行时间,即可大致估算出庄家的持仓量, 庄家持仓量=底部周期× 主动性买入量( 忽略散户的买入量)。底部周期越长,庄家持仓量越大;主动性买入量越大,庄家吸货越多。因此, 若投资者看到底部长期横盘整理的个股, 通常为资金默默吸纳。主力为了降低进货成本所以高抛低吸并且不断清洗短线客; 但仍有一小部长线资金介入。因此, 这段时期主力吸到的货至多也只达到总成交量的 1/3 - 1/2 左右。所以忽略散户的买入量的主动性买入量可以结算为总成交量× 1/3 或总成交量× 1/2 。如一个 5000 万的中盘股, 在长期下跌过程后进入横盘整理。最近一段时期出现成交活跃的现象, 经过走势图上分析, 确定前期最低价为主力吸筹的起始日, 并从这个起始日起至 250 日均线附近已经有 90 个交易日, 累计成交量 5500 万股, 主动性买入量为 1700 或 2700 万股左右, 那么就可以估计得出这段时期主力吸筹的数量为 1700 - 2700 万股之间,但分析时最好以低持仓作为基点,以免受其误导。根据阶段换手率判断在低位出现成交活跃、换手率较高、而股价涨幅不大(设定标准为阶段涨幅小于 50% , 最好为小于 30% )的个股,通常为庄家吸货。此间换手率越大,主力吸筹越充分,投资者可重点关注“价”暂时落后于“量”的个股。据经验换手率以 50% 为基数,每经过倍数阶段如 2、3、4 等,股价走势就进入新的阶段,也预示着庄家持仓发生变化,利用换手率计算庄家持仓的公式:个股流通盘× (个股某段时期换手率-同期大盘换手率) ;计算结果除以3, 此公式的实战意义是主力资金以超越大盘换手率的买入量( 即平均买入量) 的数额通常为先知先觉资金的介入,一般适用于长期下跌的冷门股。因此, 主力一旦对冷门股持续吸纳, 就能相对容易地测算出主力手中的持仓量。所取时 2 间一般以 60 - 120 个交易日为宜。因为一个波段庄家的建仓周期通常在 55 天左右。如某股流通盘为 8000 万股, 03 年底至 04 年初连续 90 个交易日的换手率为 250 %,而同期大盘的换手率为 160 %,据此可算出:(1) 8000 万×( 250 %- 160 %)= 7200 万股; 7200 万股/ 3= 2400 万股。因此, 庄家实际持股数可能在 2400 万股之间。也主就是说, 庄家的持仓量可能处于流通盘的 30 %左右,据此分析,可以得出主力参与的时间较短,股价仍有波折。根据大盘整理期该股的表现来分析有些个股吸货期不明显, 或是盘中老庄卷土重来, 或是庄家边拉边吸, 或在下跌过程中不断吸货,难以明确划分吸货期。这些个股庄家持仓量可通过其在整理期的表现来判断,如杉杉股份( 600884 ) 03 年逐波下行,吸货期不明显, 5-6 月份的震荡明显属于庄家行为, 7-9 月份大盘调整, 而该股持续调整, 成家量萎缩较为明显, 庄家介入程度深, 明显被套; 近期大盘调整,该股强势上扬,再看该股流通股达 22800 万,对这样的大盘股主力调控自如,持筹量可见一斑。从分时走势和单笔成交来判断若分时走势极不连贯、单笔成交量小,通常庄家持仓量较大、筹码集中度通常较高,如 ST 东锅( 600786 )前期分时走势上上下下,波动不连续,成交稀落,成交时间间隔长,有时数分钟过去才成交一两笔, 5400 万的流通盘有时每天仅成交数百手,这是典型的筹码被主力通吃(持仓在 60% ) ,涨跌完全取决于主力意愿,大盘走势对其影响甚微。从价量背离来判断若上升过程中成交并未放大, 保持均衡状态, 甚至价量背离的个股, 筹码通常已集中在主力手中,如海正药业( 600267 )从去年 6 月份上升以来,随着股价不断上涨,成交量却在不断萎缩, 股价创出上市以来的新高, 量能亦未明显放大, 分时走势上只要放出小量即可把股价推高,筹码锁定性良好,主力持仓为稳步推高,不存在吸筹期,持仓通常为 60% 以上。配股除权后能迅速填权如冀东水泥( 000401 )2月 04 日配股除权当天成交并未出现异常,2月 27 日配股上市, 该股却能逆市而上,显示筹码已被充分锁定,主力持仓较