2015城基础设施配套费绩效评价报告.docx

2015年度城市基础设施配套费绩效评价报告一、专项资金和项目基本情况（一）专项资金基本情况资金基本情况（资金设立的时间、设立依据、用途）。根据市政府办公厅2014年9月30日下发的《关于进一步加强城市基础设施配套费征收使用管理的通知》（青政路施工，项目调整至以后年度实施。
地铁大厦配套工程，代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。
预算安排数100万元，预算执行数100万元，资金来源全部为配套费。
绩效目标：配套工程竣工。绩效目标完成。
邮轮母港配套工程，代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。
预算安排数120万元，预算执行数63万元，资金来源全部为配套费。
绩效目标：配套工程竣工。绩效目标完成。
信访事项专项资金，资金使用单位市开发局。
，，资金来源全部为配套费。
绩效目标：解决历史遗留问题，化解信访案件。绩效目标完成。
水清沟二三小区供水设施更新完善工程，建设单位为市开发局。
，，资金来源全部为配套费。
绩效目标：按照审定决算值拨付工程资金。绩效目标完成。
花样年华配套工程，代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。
预算安排数100万元，预算执行数0元，资金来源全部为配套费。
绩效目标：开工建设。绩效目标完成(参建单位资金结报资料年底前未备齐，结转资金已按规定上缴国库)。
蓝海新港城配套工程，代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。
预算安排数100万元，预算执行数0元，资金来源全部为配套费。
绩效目标：开工建设。绩效目标完成(参建单位资金结报资料年底前未备齐，结转资金已按规定上缴国库)。
万泰慧府配套工程，代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。
预算安排数160万元，预算执行数8万元，资金来源全部为配套费。
绩效目标：开工建设。绩效目标完成(参建单位资金结报资料年底前未备齐，结转资金已按规定上缴国库)
湖岛河暗渠工程，代建单位为青岛海信房地产股份有限公司。
，，资金来源全部为配套费。
绩效目标：按审定决算值拨付工程款项。绩效目标完成。
万科蓝山市政配套工程征地费，代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。
，，资金来源全部为配套费。
绩效目标：按市国土部门出具的征地缴费通知书缴纳征地费用，完成征地手续办理。绩效目标完成。
水清沟二三小区自来水工程移交项目，建设单位为市开发局。
，，资金来源全部为配套费。
绩效目标：根据水清沟二三小区自来水泵站管理情况，拨付管理相关费用。绩效目标完成。
国棉一厂小学配套工程，代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。
(1)预算安排数30万元，预算执行数30万元，资金来源全部为配套费。
(2)绩效目标：该学校已竣工，按工程进度拨付进度款项。
绩效目标完成。
西山晟业小区污水处理站清淤运行项目，建设单位为市开发局。
，，资金来源全部为配套费。
绩效目标：结合污水处理站运行管理情况，拨付运行管理费用。绩效目标完成。
崂山区公厕项目，建设单位为崂山区市政公用局。
预算安排数3000万元，预算执行数3000万元，资金来源全部为配套费。
绩效目标：新建崂山区公厕11所，已全部建成。绩效目标完成。
宁德路小学项目，建设单位为中启胶建集团有限责任公司。
预算安排数200万元，预算执行数160万元，资金来源全部为配套费。
绩效目标：办理前期手续。绩效目标已完成。
配套工程(项目建议书、可研、概算)评审费用，评审单位为青岛腾远设计事务所有限公司。
(1)预算安排数400万元，预算执行数196万元，资金来源全部为配套费
（2）绩效目标：根据计划立项有关规定，配套工程项目建议书、可行性研究报告、初设概算等环节需组织专家评审。绩效目标已完成。
三、主要经验和做法
为确保配套费资金使用效益和安全，依据《青岛市政府投资项目管理暂行办法》（第186号市政府令）、市政府《关于印发＜青岛市市级财政投资资金监督管理暂行办法＞的通知》（青政发
〔2009〕25号）等相关文件，结合配套费项目建设经验，市城乡建设委下发了《关于城市基础设施配套补助费投资项目计划申报有关工作的通知》（青建房字〔2012〕3号）、市开发局印发了《城市基础设施配套费项目建设管理办法》（青房发〔2013〕47号），督促配套费项目各相关单位在计划管理、参建单位管理、工程建设管理、资金拨付管理、产权移交及档案管理各个环节项目建设依法依规。
计划管理阶段，严格执行项目建议书、可行性研