财务部资金管理员岗位职责说明(Document 3页).docx

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资金管理职位说明书
岗位名称
资金管理
所在部门
财会审计部
直接上级
财会审计部财务主管
直接下级
无
岗位定员
1人
所辖人员
一、职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：协助财务主管开展企业资金的筹措工作
占全部工作时间的百分比： %
工作任务
收集相关部门的资金需求计划，了解集团公司资金状况和调剂政策规定
协助财务主管联系银行金融机构，了解相关融资政策
根据公司业务的发展需求或项目投资规模的大小规划筹资规模
依据公司或项目的实际情况选择筹资方式，如吸收直接投资、发行股票、发行债券、拆入同业资金等
综合考虑筹资费用与资金使用费用，预测筹资的资金成本
根据项目特点和市场变动情况预测筹资风险，以寻求在筹资成本一定的情况下筹资风险最小
采用资本成本法等方法预测和调整资本结构，以实现公司的最佳资本结构，即在特定条件下加权平均资本成本最小同时企业价值最大的资本结构
汇总各项分析，出具筹资规划设计报告，并上报财务主管审核
承担融资协议签署、执行过程中的事务性工作
职
责
二
职责表述：办理下属企业所需的贷款担保事项
占全部工作时间的百分比： %
工作任务
监督公司资金风险，分析公司担保能力和担保风险，提出建议给上级领导
审查、汇总下属企业需要由公司提供担保的资料，并上报财务主管审核
经审批后，会同银行出纳办理贷款担保具体事项
职
责
三
职责表述：办理银行授信额度贷款
占全部工作时间的百分比： %
工作任务
审查、汇总下属企业上报的申请授信额度贷款的资料，并上报财务主管审核
经审批后，与银行办理相关手续
职
责
四
职责表述：协助财务主管承担公司对下属企业的拨款工作
占全部工作时间的百分比：
工作任务
根据相关部门的资金计划和资金到位状况，审核资金需求
编制拨款方案，进行拨款
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监督、检查拨款到位情