最佳实践+-+流程目录.xlsx

流程颜色说明: 决策流程运作流程支持流程

流程编号一级流程二级流程三级流程四级流程来源有图主要责任部门编制人

UF000 决策分析与战略管理 Y
财务决策分析 U8 Y
SCM决策分析 U8 Y
HR决策分析 U8 Y
CRM决策分析 U8 Y
预算与成本决策分析 U8 Y
战略规划制订
企业绩效管理
企业绩效管理 N
组织绩效管理 N
个人绩效管理 N
UF011 预算管理 Y
单一企业预算管理 U8 Y
预算编制 U8 Y
预算调整 U8 Y
预算控制 U8 Y
预算分析 U8 Y
集团企业预算管理 U8 Y
集团企业预算编制 U8 Y
集团企业预算调整 U8 Y
集团企业预算控制 U8 Y
集团企业预算分析 U8 Y
UF013 资金管理
投资管理 U8 Y
筹资管理 U8 Y
结算中心-统收统支 U8 Y
结算中心业务处理 U8 Y
结算中心-收支两条线 U8 Y
结算中心业务处理 U8 R
拨付备用金 U9 N
账户监控 U9 Y
现金流预测流程 U9 N
现金流计划流程 U9 N
银企互联 U8 Y
单一结算中心 NC
资金调度计划下拨 NC Y
手动归集业务 NC Y
资金申请下拨 NC Y
自动归集业务 NC Y
统一授信、分别贷款 NC Y
统一授信、统一贷款 NC Y
单一企业 NC
分别授信、分别贷款 NC Y
电子汇票业务 NC Y
保函管理 NC Y
信用证管理 NC Y
资金计划控制付款 NC Y
资金计划驱动付款 NC Y
UF012 成本管理 Y
成本管理整体业务场景 U8 Y
单品成本管理 U8 Y
订单成本管理 U8 Y
成本体系搭建 U9 N
基本资料设定 U9 N
成本分配方法及范围 U9 N
成本核算 U9 N
直接人工核算流程 U9 N
费用接口取数流程 U9 Y
直材料成本核算流程 U9 N
间接费用分配流程 U9 Y
产量取数流程 U9 Y
半成品、产成品核算流程 U9 N
废品成本核算流程 U9 N
销售成本核算流程 U9 N
成本月结 U9 N
工序成本管理 U8 Y
改制成本处理 U8 Y
报废成本处理 U8 Y
在产返工成本处理 U8 Y
降级品成本处理 U8 Y
联副产品成本处理 U8 Y
标准成本 U8 Y
料品成本 U9 N
存货成本核算流程 U9 Y
成本卷积流程 U9 Y
库存月结流程 U9 Y
成本模拟流程 U9 Y
UF014 企业内控管理 Y
销售及收款控制 U8 Y
采购及付款控制 U8 Y
存货控制 U8 Y
固定资产控制 U8 Y
货币资金控制 U8 Y
成本费用控制 U8 Y
人力资源管控 U8 Y
合同管理控制 U8 Y
UF015 财务核算管理
出纳管理 U8 Y
现金业务处理 U8 Y
银行存款业务处理 U8 Y
票据管理 U8 Y
预收业务 U8 Y
收款单据处理 U8 Y
收款账务处理 U8 Y
应收单据处理 U8 Y
预付业务 U8 Y
采购付款业务 U8 Y