用友最佳实践流程库——制造业单组织企业
应收应付最佳业务实践流程培训
提纲
Level2应用业务场景
015-02预收业务场景
015-07应收业务场景
015-03预付业务场景
015-08应付业务场景
Level3应用业务场景
015-02-01收款单据处理
015-02-02收款账务处理
015-02-03应收单据处理
015-07-04转账处理
015-07-05坏账处理
015-02预收业务场景
业务场景概述:
本流程主要描述从客户交纳订货款后会计处理订货款到客户拿到货物进行最后付款的帐务处理的整个流程;
控制目标
通过收款单据的处理,快速将一线的业务情况加入信息化系统中进行数据整合;
通过预收款和收款单据的帐务处理,更快地了解客户销售的回款情况;
通过往来业务的统计,准确进行企业的资金预测;
通过健全的内控体制,保证企业内部的预收、应收往来业务清晰;
015-02预收业务场景
015-07应收业务场景
业务场景概述:
本流程主要描述从货物发出后销售开票到最终客户付款财务收到相应款项的业务流程,包括应收款的确认、应收款的记帐、应收款的催缴以及应收款的收回;
控制目标
通过收款单据的处理,快速将一线的业务情况加入信息化系统中进行数据整合;
通过预收款和收款单据的帐务处理,更快地了解客户销售的回款情况;
通过往来业务的统计,准确进行企业的资金预测;
通过健全的内控体制,保证企业内部的预收、应收往来业务清晰;
通过应收帐款的账期管理,可以时时了解应收款的预计还款情况,及时进行催缴
015-07应收业务场景
015-03预付业务场景
业务场景概述:
本流程主要描述从采购意向需要预付货款到采购完成进行发票付款的整体付款流程;
控制目标
通过付款单据的处理,快速将一线的业务情况加入信息化系统中进行数据整合;
通过预付款和付款单据的帐务处理,更快地了解采购的付款情况;
通过预付制度以及供应商的沟通,有效管理预付款,避免资金占用过多;
通过付款申请的层层审批,保证企业内部内控合理;
015-03预付业务场景
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