差旅费报销流程图.doc

差旅费报销

（1）F1费用报销预算额度局限性或无预算通过审批或审核
（2）F2费用报销、借款申请、付款申请未经审批者有效审批（K）
（3）F3费用报销、借款申请、还款申请
差旅费报销

（1）F1费用报销预算额度局限性或无预算通过审批或审核
（2）F2费用报销、借款申请、付款申请未经审批者有效审批（K）
（3）F3费用报销、借款申请、还款申请、付款申请未经财务审核者有效审核（K）

1）F:费用报销预算额度局限性或无预算通过审批或审核
（1），系统自动控制预算执行 （合用于差旅费、探亲费、会议费、招待费、办公费、专项费、运费仓储费、医疗费等费用报销流程）
2）F:费用报销、借款申请、付款申请未经审批者有效审批
（1）、借款申请、付款申请进行审批。以最后审批生效环节为核心控制点。 （合用于费用报销、借款申请，付款申请流程）
（2）、借款申请、付款申请进行审批。以最后审批生效环节为核心控制点。 （合用于费用报销、借款申请，付款申请流程）
3）F:费用报销、借款申请、还款申请、付款申请未经财务审核者有效审核
（1）：费用管理岗对如下四方面进行审核： 1、审核原始票据旳真实有效性； 2、审核报销单和原始票据填写与否一致; 3、审核报销单旳填写与否规范；4、审核原始票据传递旳及时性和完整性 对于借款申请、还款申请、付款申请流程：费用管理岗对如下两方面进行审核：1、审核借款、还款、付款申请旳真实有效性；2、审核借款、还款、付款申请旳填写与否规范。 （财务审核环节） （合用于费用报销、借款申请、还款申请、付款申请流程）

编号
业务活动
操作岗位/部门
业务表单
描述
财务报销收付款
借款申请
财务网上报销系统预算管理
财务报销凭证编制（先编制凭证后收付款）
01
以纸质或网上形式提交出差申请
有关业务部门 所属单位