公司管理建议书.doc

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撰写人：___________日 期：___________
管理上提供参考。因人力资源部门有lisa来管理和推动，流程的完善和新流程的建设也由lisa主导纳入到工作议程上，就不做过多的建议，下面主要从财务部、销售部、市场部、技术部、行政部以及商务部还需做的努力几个方面提出自身的看法，结合自身的经验同时也对明年公司上系统需要注意的事项提出建议。
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二、对财务部的管理建议
我司发展至今，财务管理已经日渐重要，如何将财务管理导入到日常的经营、销售活动中，如何让财务系统了解到公司的销售运营状况及阶段并发挥作用是关键。就我所理解的财务管理，应该包含预算管理、费用管理、财务经营分析。当然我们急需解决的首先是预算问题，通过全面预算的实施、分析、调整和控制来服务于公司经营目标的达成。
1、 预算管理的建议
1预算的制定建议
1预算可按公司战略制定出三年上市的周期性预算
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，分解为年度预算与周期预算
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，
两者相互补充，以公司经营目标为导向。与销售业绩相关的预算可按不同产品线的生命周期来制定周期预算，对于我司的产品线生命周期可定义为：产品线导入期(试销期销量较低但利润较高)、产品线增长期(销售量迅速增长期且利润较高)、产品线成熟期(销售量持续平衡增长期或销量保持稳定期，销量大但利润较低)、产品线衰退期(销售量迅速递减或产品线停产，销量持续降低且利润降低)。例如：华为产品线由05年至06年初的导入期，到06年至07年的产品线增长期；moto的g18于06年底至07年初已进入产品衰退期。同样对于市场营销策略、销售预期也可按产品线生命周期来制定，根据实际情况不断调整。
预算实施过程中，因种种原因需要调整、修正，因此信息反馈极其重要，需要不
断调整偏差，确保预算目标的实现。例如：预期销售收入和销售利润的调整，导
致销售费用、生产成本、运营成本、行政成本等等都随之调整。预算的调整必须
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经过周密的考虑和讨论，经过审批后调整。
年度预算的实施
1确定预算的关键性指标如：销售额、目标利润
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、生产成本、采购成本、研发费用、
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销售费用(含招待费用、差旅费用、通讯费用、交通费用、回扣等业务费用)、广
告费用(含印刷费等)、会务费用、展会费用、固定资产费用、人力资源投入费用(含
培训、招聘、职工福利、教育经费、团队活动等费用)、工资、奖金(含提成)、行
政费(车辆费、书刊费、日常办公用品费)、房屋及物业费、运费快递费、设备维
修费、财务费用、审计费、认证费、研发材料费用、试验测试费等等。由公司高
层主导，财务部牵头经过各职能部门经理讨论确定关键性指标。
将关键性指标分解到各部门，由销售部提供完成销售额目标的分解计划，由各部
门上报年度预算，由财务部汇总所有部门的预算后，建议由公司高层参与财务部
主导来进行全面预算的讨论，最终由公司高层根据公司的经营目标来最终审批预
算。
预算的分析与调整
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年度预算制定后，由于每个月都会进行月度预算，因此财务部应对每个月的
预算和实际支出情况进行核对，季度总结和分析一次。一