职位说明书(出纳).doc

职务名称
直接上级
晋升方向

出纳 财务部主管 财务部主管

职务代码
管辖人数
轮转职位

所属部门
职位等级
薪资标准

财务部
任职条件

1、学历背景
经济、金融、财务、会计或
职务名称
直接上级
晋升方向

出纳 财务部主管 财务部主管

职务代码
管辖人数
轮转职位

所属部门
职位等级
薪资标准

财务部
任职条件

1、学历背景
经济、金融、财务、会计或相关专业中专以上学历。
2、培训及资历
⑴ 接受过经济法、管理学、计算机操作、公司产品一般知识等培训。 ⑵ 具有会计上岗证。
3、 工作经验
⑴ 有 1 年以上出纳工作经验。
⑵ 具有用友、金蝶等主要财务软件使用经验。
4、 基本技能和素质
⑴ 熟悉会计操作、会计核算流程。
⑵ 熟悉国家财经法律法规、会计法规及相关处理方法。
⑶ 熟悉银行业务流程。
⑷ 熟练操作电脑。
⑸ 具有一定的判断分析能力及独立思考能力。
⑹ 具有一定的人际交往能力和团队协作精神。
⑺ 具有较强的执行力。
⑻ 熟悉企业各项规章制度。
⑼ 能适应高压力工作。
5、 个性特征
⑴ 性格稳重。
⑵ 意志坚强。
⑶ 工作细致认真。
⑷ 富有奉献精神。
⑸ 忠诚度高。
⑹ 原则性强。
⑺ 思维敏捷。
工作内容

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⑸
⑹
⑺
⑻
⑼
⑽
⑾
⑿

办理现金收支事项。
做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录。 审核现金收付单据，并对发现的问题予以报告。 登记现金日记账、银行存款日记账。
积极配合公司开户行做好对账、报账工作。
每日核对现金账实情况。
定期核对银行存款，并编制未达账项表。
监督收银员的工作。
配合各部门办理电汇、信汇等有关手续。
销***的开具及保管。
协助会计做好各种财务处理工作。
办理公司有关税款的申报及缴纳。
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权责范围

⒀ 其他相关工作。
1、 权利
⑴ 要求相关人员配合工