财务主管的工作内容.doc

财务主管的工作内容.doc财务主管的工作内容
总结经验,提出改进意见;
8、审核每月的工资、奖金发放表;
9、定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符;
10、
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12、不定期检查仓库岗位的商品是否帐实相符; 为生产经营会议、合同协议的签订等工作提供信息,参与决策; 组织其他会计人员学****业务,积极为会计人员的调配晋升、聘任、辞退等工作搞好服务;
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15、做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作; 做好保密工作; 根据资金实际占用和动态,办理资金筹措、调度和清偿工作,并考核资金使用效果。
16、定期组织财务部人员与其他部门的账务核对工作,定期组织公司人员和其他公司或个人之间的账务核对工作;
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18、组织财务部门参与对库存商品和固定资产的盘点、抽点工作; 按程序做好与相关部门的横向联系,积极接受上级和有关人员的监督检
查,及时对部门间争议提出界定要求; 19、
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21、
督促公司应收账款的回收工作; 做好资金预算的执行与控制事项,对公司应付货款、费用报销进行审核; 承办总经理交办的其他工作。
篇二:财务经理工作内容
财务经理工作内容
一、日常工作:
1、审核签批各种单据:
每月对支出凭单、借款单、支票批示单审核是否合理支出,签字批准。
2、编制月度资金使用计划:
每月30日根据各公司上月资金实际支出及编制的下月计划,汇总编制全公司下月的资金使用计划。
3、核实、分析月度资金使用计划实际执行情况:
每月5日前汇总分析全公司上月资金使用计划实际执行情况。
4、对各公司会计工作的审核:
包括:(1)、会计凭证:含原始凭证的规范、会计科目的使用正确与否,是否领导审批,附件的数量是否正确登记。
(2)对外报出:含网上及手工报的国税、地税、财政、统计的月度报表。
(3)对内报表:核对报表的种类、数据的完整性、真实性、及时性:与对外报表数据、口径的一致性。
(4)计算机财务软件账务处理的复核及主管签字。
(5)、每月会计凭证、会计档案盒财务主管签字。
5、审核各公司财务报表、出纳报表:
每月10前审核会计、出纳出具各公司财务报表及汇总财务报表:资产负债表,损益表、现金流量表,债权债务表,费用表,财务分析表,财务指标分析表,合同履行情况表,市场租金一览表,车辆、手机费用汇总表,经济状况周报表,现金、银行收支表,柜台押金、托管费统计表等。
6、收集、整理报赵惠川总经理的财务报表:
每月10日将各公司财务报表报赵赵惠川总经理。
7、汇总财务分析:
每月10日前完成全公司汇总报表的财务指标分析、经营情况分析。
8、安排好财务部人员工作:
每月合理安排财务人员各项工作,及时、认真、准确完成领导安排的部各项财务工作。
二、年度工作:
1、组织工作会议:
定时、不定时组织财务部会议,进行财务工作总结,抓好财务基础工作。
2、完善财务管理制度:
提出财务管理制度的修改意见,不断完善财务管理制度、财务人员工作职责及具体财务工作内容。
3、组织对公司财产的盘点:
每半年组织对固定资产,库存材料、低值易耗品进行盘点。
4、年终财务结算,:
年底指导会计做好年终财务结算工作,

5、年度所得税汇算清缴
指导会计做好年度所得税汇算清缴工作。
6、年度财务资料的归档:
年初指导会计做好年度财务报表整理归档。
7、国税、地税、财政、统计的年度报表。
指导会计做好国税、地税、财政、统计的年度报表。
8、年度退税工作
指导会计做好个人所得税手续费退费工作。
9、年度审计工作:
年初配合会计师事务所做好年度审计工作。
10、证照年检工作:
年初做好工商等各种证照年检工作。
11、其他工作:
完成领导交办的其他临时性、灵活性、机动性工作。
2009年10月20日
篇三:财务总监工作的内容
工作内容
协助总经理制定公司发展战备;
负责公司资金动作管理、日常财务管理与分析、资本动作、筹资方略、对外合作谈判等;
负责项目成本核算与控制;
负责公司财务管理及内部控制,根据公司业务发展的计划完成年度财务预算,并跟踪其执行情况;
按时向集团总部提供财务报告和必要的财务分析,并确保这些报告可靠、准确;
制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,以满足控制风险的要求,如:改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等;
监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动,并及时向集团总部报告; 监控公司重大投资项目,以确保未经批准的项目不实施,批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。
学历: