基础数据准备指导说明书.doc

XXX公司K/3项目
基础数据准备指导说明书
金蝶软件(中国)有限公司
咨询与实施部
二零零六年五月
基础数据准备指导说明书
目的:本指导说明书是为了保证用户基础数据准备工作的有序进行,确保基础数据的完整、
准确与合理性而设置的。
方法:分步实施分步准备,先实施模块的相关数据先准备;
基本数据先准备,基础数据中必须输入的数据先准备,参考数据后补充。
范围:(静态数据)
核算参数
币别
计量单位
辅助资料
备注资料
公司机构
会计科目
客户资料
供应商资料
供应商供货信息
职员资料
仓库资料
部门资料
物料资料
BOM资料
仓库期初数据

要求:准备好的基础数据以书面方式提交,并经相关主管领导审核签字。
备注:⑴建议将以上各类基础数据建立相应的数据库,将准备的数据输入数据库中,
并校对正确,在初始化前通过数据转换一次性进入K/3系统,以缩短实施周期。
⑵指导书所要求准备的数据可分为必要信息、有用信息和预留项。其中必要信息为运行系统所必须的数据,有用信息是对系统有用但不是必须的数据,预留项是系统目前还没有用到,将在以后的版本中予以扩充使用的数据。详见表后的说明。
⑶各基础资料的技术指标参见系统使用说明书。
核算参数
本位币代码
本位币名称
税率
系统启用年度
系统启用期间
会计期间定义
核算方式
是否允许负库存
是否区分内外销
说明:(1)此表的数据为系统的最基本参数,企业应根据实际情况先行设置。
(2)此表所有数据项均为必要信息。
物料资料
代码
名称
规格型号
物料属性
计量单位
最低存量
最高存量
数量精度
缺省仓库
来源
安全库存数量
提前期
采购负责人
是否采用业务批次管理
计价方法
计划单价
销售单价
单价精度
存货科目代码
销售收入科目代码
销售成本科目代码
成本差异科目代码
税目代码
采购最高价
最小订货量
最大订货量
批量增量
说明:(1)属性:指物料是外购、委外加工、虚拟件还是自制件;来源:指物料是外购、委外加工时的供应商名称;订货方法:包括按需订货、按固定批量订货、按固定时区订货。
(2)物料代码、物料名称、属性、计量单位、数量精度、计价方法、存货科目代码、销售科目代码、成本科目代码、材料成本差异科目代码为必要
信息。
(3)规格、最低库存、最高库存、缺省仓库、来源、安全库存、采购负责人、销售单价为有用信息。
(4)提前期、订货方法、订货/生产批量为预留项。
(5)在实际成本法下,计划价和材料成本差异科目是有用数据,在计划成本法下则是必要数据。
物料清单信息
BOM单编号
父物料代码
单位
数量
成品率
状态
子项目编码
单位
用量
损耗率
说明:(1)状态:包括使用和未使用。
(2)BOM单编号、父物料代码、单位、数量、状态、子项目编码、单位、用量为必要信息。
(3)成品率、损耗率为有用信息。
供应商信息
供应商代码
供应商名称
简称
地址
状态
区域
行业
联系人
电话
传真
邮编
邮件地址
结算币种
结算方式
开户银行及账号
税务登记号
信用额度
说明:(1)状态:包括使用、未使用和冻结。
(2)供应商代码、供应商名称为必要信息。
(3)简称、地址、状态、区域、行业、联系人、电话、传真、邮编、邮件地址、结算币种、开户银行及账号、税务登记号、信用额度为有用信息。
表六、供应商供货信息
供应商代码
供应商名称
物料号
物料名称
单位
订货量
报价
币别
折扣
订货提前期
说明:(1)供应商代码、供应商名称、物料号、物料名称、单位、订货量、报价、币别为必要信息。
(2)折扣、订货提前期为有用信息。
客户信息
客户代码
客户名称
客户
简称
地址
状态
区域
行业
联系人
电话
传真
邮编
邮件地址
结算币种
结算方式
开户银行及账号
税务登记号
信用额度
销售模式
说明:(1)状态:包括使用、未使用和冻结;(2)销售模式:包括内销、外销。
(2)客户代码、客户名称为必要信息。
(3)客户简称、地址、状态、区域、行业、联系人、电话、传真、邮编、邮件地址、结算币种、结算方式、开户银行及账号、税务登记号、信用
额度、海关代码、销售模式为有用信息。
仓库资料
仓库代码
仓库名称
仓库管理员
地址
电话
仓库属性
说明:(1)仓库属性:包括良品、不良品和在检品。