某啤酒企业现金出纳岗位说明书.docx

编号：
时间：2021年x月x日
书山有路勤为径，学海无涯苦作舟
页码：
某啤酒企业现金出纳岗位说明书
岗位名称
现金出纳岗
岗位编号
所在部门
财务部
岗位定员
1
直接上级
财务部部长
岗编号：
时间：2021年x月x日
书山有路勤为径，学海无涯苦作舟
页码：

某啤酒企业现金出纳岗位说明书
岗位名称
现金出纳岗
岗位编号
所在部门
财务部
岗位定员
1
直接上级
财务部部长
岗位工资
直接下级
无
分析人
所辖人员
无
分析日期
本职：负责公司财务的现金出纳工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：朝日公司的现金收款工作
工作时间百分比：10 %
工作
任务
负责销售公司促销品的结算业务
频次：4次/ 月
用时：15分钟/次
负责职工养老金、管理费等的结算业务
频次：4次/ 月
用时： 7分钟/次
负责公司的其他收入的结算业务
频次：4次/ 月
用时：7分钟/次
负责公司应收款项的结算工作
频次：4次/ 月
用时：15分钟/次
负责结算印章、单据及库存现金的保管工作
频次：22次/月
用时：5分钟/次
职
责
二
职责表述：朝日公司的现金付款工作
工作时间百分比：30 %
工作
任务
负责公司机关日常费用的报销
频次：15次/ 天
用时：4分钟/次
负责销售公司各项费用的报销
频次：15次/ 天
用时： 4分钟/次
负责一厂、二厂的现金转账业务及发票、转账通知单的传递工作
频次：2次/ 天
用时：10分钟/次
负责报销原始凭证的审核、计算及原始凭证的保管工作
频次：30次/ 天
用时：2分钟/次
负责电话通知各部门有关人员领款
频次：1次/ 月
用时：30分钟/次
负责奖金、中夜班费、电话费、临时工工资的发放
频次：1次/ 月
用时：70分钟/次
负责高温费、年终花红的发放
频次：1次/ 年
用时：60分钟/次
负责各种先进奖金的发放
频次：1次/ 季
用时：30分钟/次
每月10日负责公司及退休人员医疗费、暖气费、托幼费、煤气投资费、生育费、生活补助费、等报销单据的审核、计算
频次：1次/ 月
用时： 120分钟/次
负责审核无误后的现金付款工作
频次：1次/ 月
用时： 180分钟/次
负责原始凭证的现金收付讫印的盖章工作
频次：1次/ 天
用时： 15分钟/次
职
责
三
职责表述：朝日公司的凭证填制
工作时间百分比：30 %
工作
任务
负责朝日公司现金以及相关转账凭证的填制及打印
频次：1次/ 天
用时：80分钟/次
负责结账、库存现金的核对
频次：1次/ 天
用时： 30分钟/次
负责原始凭证的整理、粘贴
频次：1次/ 天
用时：60分钟/次
负责记账凭证的送交复核
频次：1次/ 天
用时：15分钟/次
参与凭证的整理、装订
频次：1次/ 月
用时：60分钟/次
编号：
时间：2021年x月x日
书山有路勤为径，学海无涯苦作舟
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