会计凭证表.pdf

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会计凭证样本格式
1、现金支票
银行
银行现金支票(湘)ⅩⅣ00000000
现金支票存根(湘)
ⅩⅣ00000000本出票日期(大写)年月日付款行名称:
支
附加信息票收款人:出票人账号
付
款亿千百十万千百十元角分
期人民币
限(大写)
十
出票日期年月日天用途
收款人:上列款项请从
金额:我账户内支付
用途:出票人签章
复核记账
单位主管会计
2、转账支票
银行单位主管会计
转账支票存根(湘)
银行转账支票(湘)ⅩⅣ00000000
ⅩⅣ00000000本
支
附加信息票出票日期(大写)年月日付款行名称:
付
款收款人:出票人账号:
期
限亿千百十万千百十元角分
十人民币
出票日期年月日天
(大写)
用途
收款人:
金额:上列款项请从
用途:我账户内支付
出票人签章
复核记账
1:.
3、银行进账单
银行进账单(回单)1
年月日
收全称付全称
此
联
款账号款账号是
开
户
人开户银行人开户银行银
行
金人民币亿千百十万千百十元角分交
额(大写)给
持
(
票据种类票据张数
出
)
票据张数票
人
的
回
复核记账开户银行盖章单
4、银行汇票申请书
银行汇票申请书(存根)1
第号
申请日期年月日
申请人收款人
此
账号账号联
或住址或住址出
票
代理
用途行
付款行给
人民币千百十万千百十元角分汇
汇票金额款
(大写)
人
上列款项请从我账户内支付科目(借)__________________________的
回
对方科目(贷)__________________________
单
财务主管复核经办
申请人盖章
2:.
5、银行汇票
银行
付款期限银行汇票(卡片)1
汇票号码
壹个月
此
出票日期年月日
代理付款行:行号:联
(大写)出
收款人:账号:票
行
人民币结
出票金额
(大写)算
汇
人民币千百十万千百十元角分
实际结算金额票
(大写)时
申请人:账号:作
汇
出票行:______行号:______出
汇
备注:__________________款
借
方
凭
复核经办复核记账
证
6、银行本票申请书
银行省分行签发银行本票
申请书(存根)1
申请日期年月日第号
受款单位或个人名称本票号码人此
留联
申请
本票金额(大写)存由
签发,申
代请
申请人名称替
人
记签
申请人地址(或账号)账发
凭单
证位
或
申请人签章银行出纳复核记账验印个
3:.
7、银行本票
银行
付款期限本票(卡片)1地名
汇票号码
壹个月出票日期年月日
(大写)
此
收款人:申请人:联
出
人民币票
凭票即付借行
(大写)方留
凭存
转账现金证,
附结
备注:件算
本
票
时
出纳复核经办作
8、商业承兑汇票
商业承兑汇票1
(卡片)
出票日期:年月日汇票号码
(大写)
收全称收全称
款账号款账号此
联
人开户银行人开户银行行号
承
亿千百十万千百十元角元兑
人民币
出票金额人
(大写)存
查
汇票到期日
行号
(大写)付款人
开户行
交易合同号码地址
备注:
出票人签章
4:.
9、银行承兑汇票
银行承兑汇票(卡片)1
出票日期:年月日汇票号码
(大写)
出票人全称收全称此
联
出票人账号款账号承
兑
付款行全称人开户银行行号行
留
人民币亿千百十万千百十元角元存
出票金额备
(大写)查
,
汇票到期日付到
行号期
(大写)支
款付
承兑协议编号地址票
行款
时
本汇票请你行承兑,此项汇票款我单位承兑协作
借
议于到期日前足额交存银行,到期请予以支付。方
凭
证
附
出票人签章复核记账件
备注:
10、银行承兑协议
银行承兑协议(存根)1
编号:
银行承兑汇票的内容:
收款人全称付款人全称
开户银行开户银行
账号账号
汇票号码汇票金额(大写)
签发日期___年__月__日到期日期___年__月__日
以上汇票经承兑银行承兑,承兑申请人(下称申请人)愿遵守《银行结算办法》的
规定以及下列条款:
一、申请人于汇票到期日前将应付票款足额交存承兑银行。
二、承兑手续费按票面金额万分之(五)计划,在银行承兑时一次付清。
三、承兑汇票如发生任何交易纠纷,均由收付双方自行处理,票款于到期前仍按第
一条办理。
四、承兑汇票到期日,承兑银行凭票无条件支付票款。如到期日之前申请人不能足
额交付票款时,承兑银行对不足支付票款转作承兑申请逾期贷款,并按照有关规定计收
罚息。
五、承兑汇票款付清后,本协议自动失效。
本协议第一、二联分别由承兑银行信贷部门和承兑申请人存执,协议副本由承兑银
行会计部门存查。
承兑申请人签章:承兑银行签章:
订立承兑协议日期:年月日
5:.
11、信汇凭证
银行信汇凭证(回单)1
委托日期年月日
全称全称
汇收此
款账号款账号联
人人汇
汇出地点省市/县汇入地点省市/县出
行
给
汇出行名称汇入行名称
汇
金人民币亿千百万十万千十元角分款
人
额(大写)
的
支付密码回
附加信息及用途:单
汇出行签章
复核记账
12、电汇凭证
银行电汇凭证(回单)1
□普通□加急委托日期年月日
全称全称
汇收此
款账号款账号联
人人汇
汇出地点省市/县汇入地点省市/县出
行
给
汇出行名称汇入行名称
汇
金人民币亿千百万十万千十元角分款
人
额(大写)
的
支付密码回
附加信息及用途:单
汇出行签章
复核记账
6:.
13、托收凭证
托收凭证(受理回单)1
委托日期:年月日
业务类型委托收款(□邮划、□电划)托收承付(□邮划、□电划)
全称全称
付收
账号账号
款款此
市市联
人地址省开户行人地址省开户行作
县县收
款
金人民币亿千百十万千百十元角分人
开
额(大写)户
银
款项托收凭据附寄单行
给
内容名称证张数收
款
商品发运情况合同名称号码的
受
备注:款项收妥日期:理
回
单
收款人开户银行签章
复核记账年月日年月日
14、现金缴款单
现金缴款单(回单)1
NO:
缴款日期:年月日编号:
收款全称
单位开户银行账号
交款单
款项来源
位
人民币千百十万千百十元角分
(大写):
备注:
交款单位签章收款:复核:
7:.
15、增值税专用发票
省增值税专用发票No00000000
发票联
校验码:开票日期:年月日
购名称
第
密一
货纳税人识别号联
码:
单地址、电话发
区票
位开户行及账号联
购
金额税率金额
货物或应税劳务名称单位数量单价买
千百十万千百十元角分百十万千百十元角分方
核
算
采
购
成
本
和
增
合计值
税
价税合计(大写)仟佰拾万仟佰拾元角分(小写)进
项
名称税
额
销货纳税人识别号备的
记
单位地址、电话注账
凭
开户行及账号证
收款人:复核:开票人:销货单位:
8:.
16、货物运输业发票
公路、内河货物运输业统一发票
发票联发票代码000000000000
发票号码00000000
开票日期:
机打代码税
机打号码控
第
机器编号码
一
收货人及承运人及联
纳税人识别码纳税人识别码
发
发货人及主管税务机关票
联
纳税人识别码及代码
备注付
运其款
输他方
项项记
目目账
及及凭
金金证
额额
运费小计其他费用小计
合计(大写)(小写)
承运人盖章:开票人:
9:.
17、普通裁剪发票
省裁剪发票
存根联
年月日客户:地址:
金额注意事项①
货号品名规格单位数量单价销

票,发票联大写全售
额与裁剪线必须方
相等(拾元以下金存
额除外),否则为无
根
效发票。
备

错误,应作废,并查
(大写)万仟佰拾元角分￥:
全套保存。
开票人:收款单位章(未盖章无效)
玖捌柒陆伍肆叁贰壹万
万万万万万万万万万元
玖捌柒陆伍肆叁贰壹仟
仟仟仟仟仟仟仟仟仟元
玖捌柒陆伍肆叁贰壹佰
佰佰佰佰佰佰佰佰佰元
玖捌柒陆伍肆叁贰壹拾
拾拾拾拾拾拾拾拾拾元
18、旅差费报销单
旅差费报销单
部门:填报日期年月日
出差出差自年月日
姓名共天
事由日期至年月日
起讫时间及地点车船费夜间乘车补助费出差补助费住宿费其他
月日起月日讫类别金额时间标准金额日数标准金额日数标准金额摘要金额
附
小时%单
小时%据
共
小时%
小时%
小时%
张
小时%
小计
共计金额
仟佰拾元角分预支核销退补
(大写)
主管部门审核填报人
10:.
19、收料单
收料单1
供货单位:
发票号码:年月日收货仓库:
计量数量实际成本计划成本
材料类别名称及规格差异
单位应收实收单价金额单价金额此
联
验
收
留
存
验收:保管:记账:制单:
20、领料单
领料单
1(领料部门留存)
领料单位:凭证编号:
用途:年月日发料仓库:
数量
材料编号材料名称规格计量单位单位成本金额备注
请领实发
发料人:领料单位负责人:领料人:
11:.
21、限额领料单
限额领料单1(领料部门)
领料部门:第号:
用途:年月日发料仓库:
实发
材料编单位消耗领用限
材料名称规格计量单位计划投产量单价金额
号定额额数量
百十万百十元角分千百十万千百十元角分
领用退料
日期限额结余数量
数量领料人发料人数量退料人收料人
生产计划部门供销部门仓库
12:.
22、产品出库单
产品出库单1
存根联
制表日期年月日
出厂编号出库日期产品编号
产品名称型号
数量数量单价出库金额
提货单位经办人
主管记账保管员
23、财产物资报废单
财产物资报废单
部门:年月日
序数量领用使用报废
品名报废原因
号时间时间时间
①
存
根
联
填表人:审核人:
13:.
24、财产物资盘存单
财产物资盘存单
单位名称:盘存时间:年月日编号:
财产类别:存放地点:财产责任人:
序号名称规格型号计量单位实存数量单价金额备注
盘点人签章:实物保管人签章:
14:.
25、账存实存对比表
账存实存对比表
单位名称:年月日
账存实存账实对比
规格计量
名称单价盘盈盘亏备注
型号单位数量金额数量金额
数量金额数量金额
分析原因:审批意见:
盘点人签章:会计签章:
15:.
26、现金盘点报告表
现金盘点报告表
单位名称:年月日
实存账存对比
实存金额实存金额备注
盘盈盘亏
分析原因:审批意见:
盘点人签章:出纳签章:
16:.
27、材料发出汇总表
发出材料汇总表
年月日
部门:单位:元
用途
材料
数量
计划单价
计划成本
成本差异
实际成本
数量
计划单价
计划成本
成本差异
实际成本
数量
计划单价
计划成本
成本差异
实际成本
数量
17:.
计划单价
计划成本
成本差异
实际成本
数量
计划单价
计划成本
成本差异
实际成本
合计
18:.
28、职工薪酬计算表
职工薪酬计算表(①留存)
部门:年月日单位:元
应发数代扣款
人员实发
人数基本绩效加班扣缺勤应发医疗养老失业住房工会水电个人
类别津贴奖金其他小计工资
工资工资工资工资工资保险金保险金保险金公积金经费费所得税
审核制单
19:.
29、记账凭证
记账凭证
年月日第号
会计科目借方金额货方金额账
页
摘要
或
千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分
√
合计
会计主管记账审核制单
30、凭证封面
凭证封面
年月份
单位名称
凭证名称
册数第册共册
起讫编号自第号至第号
起讫日期自年月日至月日
主管装订
31、凭证封底
抽出单据记录
抽出日期抽取人财会主管
抽出单据名称张数抽出单据理由附注
年月日签章签章
20