财务报销管理表格.doc

三、财务报销管理表格
(一)费用报销审批单
学院费用报销审批单
部门: 日期:200 年月日
序号
报销内容
报销金额
票据张数
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
大写
万仟佰拾元角分
预借金额
补(退)现金
经费来源
部门领导审批意见
计财处处长审批意见
学校领导审批意见
经办人(签名): 审核会计(盖章):
(二)差旅费报销审批单
学院差旅费报销审批单
部门: 日期:200 年月日
报销人
职务职称
同行人
出差事由
出差目的地
出差期间
200 年月日至月日,共计天
序号
报销内容
报销金额
票据张数
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
大写
万仟佰拾元角分
预借金额
补(退)现金
经费来源
部门领导审批意见
计财处处长审批意见
学校领导审批意见
经办人(签名): 审核会计(盖章):
(三)市交费报销审批单
学院市交费报销审批单
部门: : 日期:200 年月日
报销人
期间
200 年月日至月日
序号
事由
办事日期
目的地
市交费
备注
1
200 年月日
2
200 年月日
3
200 年月日
4
200 年月日
5
200 年月日
6
200 年月日
7
200 年月日
8
200 年月日
9
200 年月日
10
200 年月日
合计
大写
万仟佰拾元角分
经费来源
部门领导审批意见
计财处处长审批意见
学校领导审批意见
经办人(签名): 审核会计(盖章):
(四)劳务报酬支付审批单
学院劳务报酬审批单
部门: 日期:200 年月日
序号
姓名
职务职称
提供劳务内容
劳务报酬
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
大写
万仟佰拾元角分
经费来源
备注
部门领导审批意见
计财处处长审批意见
学校领导审批意见
经办人(签名): 审核会计(盖章):
(五)教师课酬发放审批单
学院教师课酬审批单
部门: 日期:200 年月日
序
号
姓
名
职
称
讲授
课程
年级专业班级
时
数
标
准
金
额
签
名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
大写
万仟佰拾元角分
预借金额
补(退)现金
经费来源
部门领导审批意见
计财处处长审批意见
学校领导审批意见
经办人(签名): 审核会计(盖章):
(六)职工福利发放审批单
学院职工福利发放审批单日期:200 年月日
部门
福利项目
序号
姓名
金额
签名
序号
姓名
金额
签名
1
13
2
14
3
15
4
16
5
17
6
18
7
19
8
20
9
21
10
22
11
23
12
24
小计
小计
大写
万仟佰拾元角分
预借金额
补(退)现金
经费来源
部门领导审批意见
计财处处长审批意见
学校领导审批意见
经办人(签名): 审核会计(盖章):
(七)业务招待费报销审批单
学院业务招待费报销审批单
报销日期:200 年月日
部门
招待时间
招待
事由
客人
单位
主要
客人
主要陪
同人员
招待
地点
费用项目
金额
票据张数
备注
餐费
酒水
其他
合计
大写
万仟佰拾元角分
预借金额
补(退)现金
经费来源
部门领导审批意见
计财处处长审批意见
学校领导审批意见
经办人(签名): 审核会计(盖章):
(八)职工加班补助审批单
学院职工加班补助审批单
部门: 日期:200 年月日
加班事由
加班期间
200 年月日至月日
序号
姓名
加班日数
补助标准
补助
金额
签名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
大写
万仟佰拾元角分
预借金额
补(退)现金
经费来源
部门领导审批意见
计财处处长审批意见
学校领导审批意见
经办人(签名): 审核会计(盖章):
(九)职工津贴发放审批单
学院职工津贴发放审批单
部门: 日期:200 年月日
津贴项目
发放期间
200 年月至月
序号
姓名
月数
津贴标准
金额
签名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
大写
万仟佰拾元角分
预借金额
补(退)现金
经费来源
部门领导审批意见
计财处处长审批意见