投资项目务分析报表.ppt

( 海量营销管理培训资料下载) ●库网,精品资料下载,助您迅速完成工作! ●投资项目财务分析报表§基本报表 l损益表 l资产负债表 l资金来源与运用表 l现金流量表(全部投资) l现金流量表(自有资金) l现金流量表(各投资方) §辅助报表 l固定资产投资估算表 l流动资金估算表 l投资计划与资金筹措表 l主要产出物和投入物使用价格依据表 l生产成本估算表 l固定资产折旧费估算表 l无形及递延资产摊销费估算表 l制造费用、销售费用、管理费用估算表 l借款还本付息表 l总成本费用估算表 l销售收入及销售税金估算表 ( 海量营销管理培训资料下载) ●库网,精品资料下载,助您迅速完成工作! ●附表 1 建设投资估算表单位:万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计 1固定资产5582184102 2844 110186080 2050 8596 9 190 971269 232 7812 4 94 18850 40 40 2无形资产 436436 200200 236236 3开办费 8080 2020 5050 1010 4预备费 168168 5总计 55821841026843528 ( 海量营销管理培训资料下载) ●库网,精品资料下载,助您迅速完成工作! ●附表 2 流动资金估算表单位: 万元年份序号项目最低周转天数周转次数3 45~10 1流动资产 备品备件606 在产品 产成品 2流动负债 3流动资金 ( 海量营销管理培训资料下载) ●库网,精品资料下载,助您迅速完成工作! ●工业项目流动资金估算§扩大指标估算法参照同类项目流动资金与销售收入、经营成本、固定资产投资的比例以及单位产量的流动资金占用额进行粗略估算。§分项详细估算法流动资金=流动资产-流动负债流动资产=存货+应收帐款+周转现金流动负债=应付帐款 ( 海量营销管理培训资料下载) ●库网,精品资料下载,助您迅速完成工作! ●工业项目流动资金估算§存货: 包括外购材料、燃料、在产品、产成品、备品备件§应收帐款: §周转现金: §应付帐款: 年周转次数年外购材料、燃料费用金外购材料、燃料占用资?年周转次数年生产成本-折旧费在产品占用资金?年周转次数-折旧、摊销费年生产成本+管理费用产成品占用资金?年周转次数年经营成本应收帐款占用资金?05 .1??年周转次数费、燃料及动力费-修理年经营成本-外购材料周转现金年周转次数费用年外购材料、燃料及动力应付帐款? ( 海量营销管理培训资料下载) ●库网,精品资料下载,助您迅速完成工作! ●附表 3 投资计划与资金筹措表单位:万元年份序号项目 1234 合计 1投资总额 13002228220753823 3528 22075295 2资金筹措 13002228220753823 (40%)520251400811 (30%)390188300608 (30%)390188300608 01600 1600 120 120 7575 ( 海量营销管理培训资料下载) ●库网,精品资料下载,助您迅速完成工作! ●附表 4 借款还本付息表单位:万元年份 23456789 10 借款与还本付息年初欠长期借款 0 1680 1480 1110 740 370 年初欠流动资金 0 120 120 120 120 120 120 120 借长期借款 1600 借流动资金借款 0 120 建设期利息 80 长期借款付息 0 168 148 111 74 37 流动资金借款付息 0