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关于下规范财务流程的通知.doc

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文档列表 文档介绍

##商贸有限公司文件
##商贸公司[2009]第001号

关于规范部分财务流程的通知
公司各部门:
为了规范我公司各项经济业务流程,本着简化流程的原则,财务部对我公司部分经济业务流程进行了再次修订。现将《员工借款流程》、《资金使用申请流程》、《费用报销流程》、《合同会签流程》以及各流程适用表单下发到各部门;请各部门组织学****公司由2009年1月5日开始按相应流程办理各项业务。
特别说明:宋成河为付款及报销最后审定人,在流程中不再单独体现。
附:以上各流程及表单
#############商贸有限公司
财务部
2009年1月8日
抄报:##商贸有限公司
抄送:商厦各部门
拟文: 打印: 签发人:
附件一:借款单
年月日
部门
借款人
借款理由
借款金额
￥

元
部门经理
金额大写
总经理
财务部经理
说明:本表用于员工因公日常借款
借款单
人民币佰拾万仟佰拾元角分
资金使用申请单
附件二:资金使用申请单
年月日
申请部门
申请人
款项用途
部门经理
对方名称(全称)
开户行
本次申请金额
￥

元
账号
金额大写
总经理
财务部经理
备注
说明:本表用于非日常报销类资金使用
人民币佰拾万仟佰拾元角分
附件三:费用报销单
年月日
费用类型
经手人
主管副总
财务审核
金额
￥

元
票据数量
共张
金额大写
总经理
财务部经理
备注
说明:本表费用类型为办公费、办公车费、采购费等,所附单据必须为正式单据
宽城鑫河商贸有限公司
人民币佰拾万仟佰拾元角分

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