关于下规范财务流程的通知.doc

关于下规范财务流程的通知090105##商贸有限公司文件##商贸公司[2009]第001号 关于规范部分财务流程的通知公司各部门:为了规范我公司各项经济业务流程,本着简化流程的原则,财务部对我公司部分经济业务流程进行了再次修订。现将《员工借款流程》、《资金使用申请流程》、《费用报销流程》、《合同会签流程》以及各流程适用表单下发到各部门;请各部门组织学****公司由2009年1月5日开始按相应流程办理各项业务。特别说明:宋成河为付款及报销最后审定人,在流程中不再单独体现。附:以上各流程及表单#############商贸有限公司财务部2009年1月8日抄报:##商贸有限公司抄送:商厦各部门拟文:打印:签发人:附件一:借款单年月日部门借款人借款理由借款金额￥元部门经理金额大写总经理财务部经理说明:本表用于员工因公日常借款借款单人民币佰拾万仟佰拾元角分资金使用申请单附件二:资金使用申请单年月日申请部门申请人款项用途部门经理对方名称(全称)开户行本次申请金额￥元账号金额大写总经理财务部经理备注说明:本表用于非日常报销类资金使用人民币佰拾万仟佰拾元角分附件三:费用报销单年月日费用类型经手人主管副总财务审核金额￥元票据数量共张金额大写总经理财务部经理备注说明:本表费用类型为办公费、办公车费、采购费等,所附单据必须为正式单据宽城鑫河商贸有限公司人民币佰拾万仟佰拾元角分费用报销单附件四:差旅费报销单出差人报销日期出差地点月日时月日时日数标准金额市内交通补助伙食补助车船补助附原始单据张总经理:财务部经理:财务部审核:主管副总:合计年月日年月日起年月日止到达地宽城鑫河商贸有限公司出差日期部门出差事由金额合计差旅费报销单报销金额人民币万仟佰拾元角分￥元出发到达交通工具交通费住宿费补助费出发地附件五:费用报销流程附件六:资金支付及借款流程附件七:合同签订流程