LTC公司现金流量表.doc

LTC公司现金流量表
表2-9 单位:千元
项目
1999年度
1998年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到现金
收到的税费返还
收到其他与经营有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到现金
取得投资收益所收到的现金
处理固定资产等长期资产收到现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产等长期资产所支付现金
投资所支付现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中:吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或支付利息所支付的现金
其中:子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及等价物净增加额

1 440 333
34 434
59 000
1 533 767
985 568
60 089
143 285
109 434
1 298 375
235 392
1 815
1 815
35 415
700
36 115
- 34 301
165 000
165 000
174 921
77 768
252 689
-87 689
5 100
118 502
1 239 570
12 350
1 251 920
854 394
63 138
159 517
202 513
1 279 562
- 27 641
5 725
5 725
51 665
800
52 465
-46 740
277 511
263 750
541 261
424 525
144 991

6 863
576 280
-35 019
43 096
-66 305
补充资料:
将净利润调整为经营活动的现金流量
净利润
加:少数股东权益
105 973
25 410

计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊消
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处置长期资产损失(减:收益)
财务费用
存货的减少(减:增加)
经营性应收项目减少(减:增加)
经营性应付项目增加(减:减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换债券
融资租入固定资产
现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额
减:现金的期初余额
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及等价物净增加额
- 3 737
155 088
3 607

1 305
174
- 9
-25 485