2018年度电商项目经营财务预算分析表.xls

2018年度电商项目经营预算分析表

科目公式 2018年1月 2018年2月 2018年3月 2018年4月
收入含税销售额 A A 560, 45, 1,200, 1,450,
未税销售额 A1 A/ 478, 38, 1,025, 1,239,
含税成本 A2 A*(1-B) 504, 40, 780, 870,
未税成本 A3 A2/ 430, 34, 666, 743,
毛利率 B B % % % %
含税毛利额 B1 A*B 56, 4, 420, 580,
未税毛利额 B2 B1/ 47, 3, 358, 495,
费用平台费用率 C D/A % % % %
保证金率(只支付第一年) C1 C1 % % % %
平台使用年费率 C2 C2 % % % %
平台佣金扣点率 C3 D3/A % % % %
推广费率 E1 E2+E3 % % % %
淘内推广费率 E2 F2/A % % % %
淘外推广费率 E3 E3 % % % %
物流仓储费用率物流损耗费率 E4 E5+E6 % % % %
物流费率 E5 E5 % % % %
损耗费率 E6 E6 % % % %
仓储费率 % % % %
管理费用率 % % % %
平台费用额 D D1+D2+D3+D4 138, 2, 60, 72,
保证金(只支付第一年) D1 C1*A 50,
平台使用年费 D2 C2*A 60,
平台佣金扣点 D3 D3 28, 2, 60, 72,
推广费 F1 F2+F3 33, 22, 112, 237,
淘内推广费 F2 F2 20, 40, 150,
淘外推广费 F3 E3/A 33, 2, 72, 87,
物流仓储费用物流损耗费 F4 F5+F6 33, 2, 72, 87,
物流费 F5 E5*A 28, 2, 60, 72,
损耗费 F6 E6*A 5, 12, 14,
仓储费 22, 1, 48, 58,
管理费用 100, 100, 100, 100,
总费用率 0% 288% 33% 38%
费用总额 327, 129, 392, 554,
利润净毛利率(不含后台成本) G H/A % -% % %
含税净毛利额 H B1-D-F -271, -124, 28, 25,
不含税净毛利额 I H/ -232, -106, 23, 21,

注:
1、从2018年8月起开始进入盈亏平衡,前期现金流出1406500元,因此所需现金资本设定为150万元。
2、2000万的销售额按年周转率8次计算,货物资本设定为250万。
两者合并总投入最大资金规模设定为400万。



2018年5月 2018年6月 2013年12月 2018年7月 2018年8月 2018年9月 2018年10月 2018年11月
1,800, 23,000, 28,055, 5,800, 6,500, 13,000, 13,500,00