工程结算报审管理办法.docx

工程结算报审管理办法
一、目的
确保工程结算的准确性、及时性。
二、适用范围
1、工程类结算报审及结算资料移交;
三、审批流程
1、工程符合结算条件后,由项目经办人会同项目成本核算部整理结算资料,并审核结算资料的完整性、真实性,提出结算申请;
2、项目经理复核结算报审单并签署意见;并报集团成本部审核;
3、集团成本部审核结算资料,并签署意见;
4、集团副总批准;
5、在结算申请批准后10天内,由集团成本部委托工程结算审计。
四、工程结算应具备的基本条件
1、符合合同(协议)有关结算条款的规定;
2、具备完整有效的质量评定结果和符合规范要求的竣工验收资料;
3、项目设计变更、现场签证及其他有关结算的原始资料齐备;
4、工程遗留问题已处理完毕;
5、施工单位结算书按要求编制,所附资料齐全。
五、工程结算资料整理的有关要求
1、工程结算要以我方掌握的设计变更和现场签证为准,施工单位提供的设计变更和现场签证,一般只能作为参考。
2、做到资料完整,有根有据,数据祥实。
3、编制的工程结算书,应当有工费、材料、设备和有关经济指标的计算过程及详细的编制说明,扣清甲供材料款项。
4、结算资料上报内容详见附表。
附表:(注:分包工程可不填写附表四)
附表一:工程结算报审单(内控表,不得对外)
附表二:工程结算报审资料清单
附表三:甲供材料使用确认单
附表四:甲方分包工程确认单
附表五:水电费确认单
附表六:工程已付款确认表
附表七:工程结算审计承诺书
附表八:工程结算协议
本办法相关部门:项目工程部、集团成本部、集团财务部。
解释部门:集团成本部
2011年5月
工程名称
滨江·春江月一期Ⅱ标段工程(3#、4#、6#、7#楼及地下室)
开、竣工日期
2010年3月25日
2012年9月14日
合同编号
/
合同价
7113万元
送审金额
(含水电)
施工单位
贝林集团有限公司
施工单位联系人
徐春光
联系电话
**********
报送资料
序号
资料名称
原件页数
复印件
页数
备注(对仅有复印件的材料写明原件存放处)
1
招标文件及招标答疑文件
/
/
注:以下资料不含水电
2
中标通知书
/
1
3
投标书(含工程量清单、设计图纸)及投标澄清文件
/
/
4
施工合同及补充协议
/
31
5
工程竣工图纸(监理及相关方签字)
地下室:建施5张、结施15张;3#建施11张、结施21张;4#、7#:建施14张、结施
26张;6#:建施14张、结施28张;3#、6#夹层及地下室隔墙平面图7张
6
工程变更签证资料(至少一份原件)
/
58
7
工程验收证明、质量等级证明(原件)
/
5
8
工程结算书、工程量计算书(两份/报送单位审核盖章)
49
/
要求同时提供电子版
9
甲供材料清单(至少一份原件)
1
1
10
甲定乙供材料确认单(至少一份原件)
/
/
11
甲方分包工程确认单(至少一份原件)
/
1
12
水电费确认单(至少一份原件)
/
1
13
工程已付款确认单(原件)
/
1
14
其他需要的资料(地基验