差旅费申请报销办法.doc

差旅费申请报销办法以下是为大家整理的《差旅费申请报销办法》,希望大家能够喜欢!更多资源请搜索书信函频道与你分享! 差旅费费报销管理办法及流程差旅费申请报销办法第一篇修改记录123目的为规范出差过程中产品的费用,本着“保证支出、鼓励节约”的原则,制定本公司员工差旅费报销管理规定。适用范围市场部所有员工出差(含各区县分公司)。:是指因工作需要,经上级领导同意,工作人员临时到常驻工作地以外的地区或城市工作或担任临时职务。:差旅费开支项目包括交通费(含市内交通费)、住宿费以及出差补贴、等出差补助费用。:是指职工由于工作需要、由始发地到达目的地乘坐公共交通工具而产生的费用。:主要是指从事旅客运输的各种公共汽车、大、中型出租车、火车、船只、飞机等正在运营中的公共交通工具。:是指在职工在出差工作期间内不能返回常驻地而必须居住在出差地而产生的费用。:是指员工在出差工作期间产生的个人饮食,通信的费用。::负责所辖区域内员工出差申请审批,差旅费报销明细,金额进行检查。:负责所辖区域内所有员工的出差申请审批,差旅费审核。:负责市场部员工出差申请审批,:【差旅费申请报销办法】【差旅费申请报销办法】《公出/出差申请单》,审批后方可出差,未经批准的出差,按旷工处理,产生的一切费用由个人承担。,应将审批通过的《公出/出差申请单》第一联在出差前交行政人员,作为考情统计的依据。《公出/出差申请单》审批后的第二联自留保存,作为财务报销时的附件。,应第一时间进行考情记录,表示消除出差状态,进入正常考情。,其标准由公司根据员工所处职务及其他具体情况而制定。,一律通过董事长批准,否则不予报销机票款。往返机场途中交通工具应首选机场大巴等公共交通,不予报销的士费。出差人员应周密安排出差计划,事先查好交通路线,作好出差准备。出差人员原则上不得乘坐出租车,部门经理同意除外。出差期间因特殊情况需要租车的,需经部门经理批准,并附发票报销,报销单上注明租车原因、起始地点、随同人员等。出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览,其绕行多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤。外地员工至公司总部出差,对于员工每日往返公司正常上下班的交通费,公司不予以承担。因个人原因产生的退票费、二次票款,公司不给予报销。因工作原因产生的退票费、二次票款,需申请后才能报销。员工报销机票费时允许报销随机保险费。,控制费用,提高效率,结合本公司的实际情况,特制定本制度。一、报销制度细则1、出差人员必须事先认真填写《出差申请单》(详见附表),经总裁批准后方可出差。2、出差人员借款需持批准后的《出差申请单》,填写借据,经财务负责人审核,总裁审批后方可借款。3、出差期间每天要向主管领导汇报居住地及简单工作情况。出差人员回公司后,应主动向主管领导汇报工作,由总裁考核结果,签署考核意见。4、审核人员根据签有总裁考核意见的《出差申请单》和有效原始凭证,按差旅费报销标准规定报销差旅费。5、凡与原出差申请单所规定的各项目不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经总裁审批后方可报销。6、出差回公司应在一周内报账,月底结账前应将差旅费用结清,借据不允许跨月,如遇特殊情况,需经总裁批准,否则借据余款将从借款人工资中扣除。7、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,特殊情况由总裁特批,并将特批意见以书面或电话形式告知财务,方可借支款项。对违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。8、报销凭证的有关规定:(1)出差人员在费用报销时,应取得并按要求规范填写真实合法的原始凭证(发票),否则,视为无效凭证,不予报销。“客户名称”栏:填写公司全称,不得有漏字、错别字;“金额”栏:大小写金额书写规范、准确无误;开票人:填写具体完整的开票人姓名;发票印鉴:加盖销货单位或提供劳务单位发票专用