工程款支付审批流程.doc

一、“工程款支付”是指公司收到建设单位支付的工程款后,由项目经理(或工程负责人)向公司申请专款专用、批准给项目支付工程费的情形。(1)目的:杜绝错付、超付、以确保工程进度、控制成本。确保第一时间正确解决问题。(2)适用范围:a、工程款的审核审批(预付款、进度款、结算款)b、设备款的审核审批c、零星工程款的审核审批二、职责说明:严格执行合同条款、公司规定和管理程序,仔细审核已付款情况,即时做好台账,加强各流转部门信息传递,合理安排付款时间,保障工程进度。三、工程款支付申请表第一步:填写基本信息工程名称申请人(工程负责人)本工程合同总价本次建设单位付款建设单位自开工以来的付款次数第笔第二步:由派驻人员签字派驻人员意见年月日第三步:到财务部确认工程款已到帐,然后根据合同核实应缴或代扣的费用,计算出本次应付款金额。财务部意见经查证,该笔工程款到帐,数额无误。出纳:年月日本次应缴或代扣明细会计意见:年月日经审核本次应付款大写:小写:第四步:有关部门或人员签署意见工程部经理意见分管副总意见总工程师意见总经理意见年月日年月日年月日年月日第五步:持已签署的申请单到财务部,留下帐户信息并办理转帐、确认本次实际转帐金额为(大写):￥:申请人申请将该笔工程款汇入以下帐户:申请人确认:年月日注:1、原则上[本次实际转帐金额]应与[经审核本次应付款]数额一致,实际支付不得高于应付款数额,当实际支付低于应付款数额2000元以上时,申请人或财务部门应持申请单向分管副总和总工程师说明情况,且在最后确认栏中注明。2、由申请人本人到财务领取现金方式支付工程款的,应在最后确认栏中注明“现金领取”。3、本表由财务部门留存。四、当建设单位支付的工程款到帐后,由工程负责人填写《工程款支付申请表》,并按表中第一步至第五步依次进行审批。五、财务部门凭已签署的申请表予以支付工程款前,应对数额及所附资料进行全面核实,确认无误后方可进行支付。每申请支付一笔工程款,申请人应在《工程款支付申请表》之后另附能证明具备以下条件的资料:1)已与建设单位及公司签订合同(正式合同、内部合同);2)民工工资无拖欠(提交一份从开工至申请支付日期间的《民工工资表》)。3)合同约定限时应交纳的各类费用和办妥的事项均已履约,且无其他不予支付的情形。六、工程属于分公司范围内的,《工程款支付申请表》中分管副总一栏还应增加经营副总的意见。七、经审批的《工程款支付申请表》由财务部门留存。工程款支付流程施工单位项目监理(甲方工地代表)工程部预算员工程经理公司财务公司董事公司财务部报验进度工程款申请签字认可工程款拨付单签字认可审核签认审批开具付款支票施工单位持工程款支付申请表,由项目监理、总监签字认可。(一式份)施工单位持工程款支付申请表,甲方工地代表及工程部经理签字认可。施工单位持工程款支付申请表,工程部预算员开据工程款拨付单和资金审批单。施工单位持工程款支付申请表,持审核的工程款拨付单和资金审批单,报公司主管副总、总经理审批。施工单位持拨付单和资金审批单及有效发票,公司财务部开具付款支票。施工单位必须于上月20日之前报送工程进度计划及相应的工程款计划。(需监理、甲方签字)民工工资表工程名称:班组:班组长:序号姓名工日数(工)应发工资(元)实际支付(元)身份证号本人签字(手印)工资发放日期:年月日经办人:派驻人员:项目负责人:八、各类付