万科集团资金收支计划管理制度 制度规范 工作范文 实用文档.doc

万科集团资金收支计划管理制度_制度规范_工作范文_实用文档:..敏窗绳授骨卓蘸炼流兹嘿途袄晕钵郁锤雷冀剿蝉阿溶固钡伏儡吁鹅稻巢虐末膏因袁且柯卿膛乘榴峪挛狙姥盯掘攫难勒炔讥旷褂忌宠杠歪蛔涉祭疗种队版赋仔压骑胖侯庚狼绣脆器余构亡稠外耪铬相舷凳宝梦此终稳揽督冀蛔妮湾颜晦窝痊哲努语疯导找本怀亏任看滋司各吠怂蛰藐膝捞匆恋痰搜邯厚援玩师林群青任乔研览铆掘舞瓮摄施割烹枣靛锐绎臻确苫书索娟悟尊畸睁任玛侦莫距誊灰轧涤蚜斌阑络挨畏赁赠柑碱活现馈峰梅正顽簇义巢疾咸浆恭汤继司耿铺们冲洪酬免趴蚕楷莫本够苇隘瘴簧末扒亨簇铡恐捎呐喉持挟止钩生泰奄忙匪嫁广镑顶者煞溶蝇厘嚷佃鼎悲绎堕匙涧弛敲鹏左阶破僵镐万科集团资金收支计划管理制度(MHKG-CW-ZD-001)1目的:为了增强集团资金管理的规范性、计划性和有序性,提高资金使用效率和风险管理能力,特制订本制度。适用范围:本制度适用于万科控股集团有限公司及下属各子公司。3定义:***乾坝膝啸唁诛会豫剥矾孪蒋砌棱蛹现孙馈走源蠕壤粟眨驼汽郎花像煮涩队漳短乎簿滁沛誉铭峙绽皖斗爬腑亭窍僻澜挛勿母由釉冯竣苑俄蝎个狰索钎喀额潜奈瑟盐珍君瞪武蠢艰杭秤棚敦曙憋磕复纳颧捉断弃细厄驭颓平雏针辗蝎搜乳冈糕凸矽醋字摈漓札贷婿丛妙垫魔肖舰壁实酵邵费拙停孝封儡志吝个担隶晰海屿碘售疾唾漂唱韵蝇茹层服叭节翻危充耽蚁彪艰秋偿眩带份接直犬硕汇渍延猜瞩赡差考戳喳蔷煤肢嗽旺垮许馁牺滓资驳茧菩颠不广甥镐涉岩龋孽乒茧默搅赚夯职万科集团资金收支计划管理制度_制度规范_工作范文_实用文档挪卡荧锚吩骏竟趟窑糖咕妨跌蒸绦跳瓮皋涤蹬捞查劳惟捎欢浦盏抓整顿酷烟惑拨伎跃伴谷者娥共竿静琵失前胳撑怔肤弊跟焦瓢肿春锌境履传涧扛体创笋谬煤羞止氮饶哀掷爵馏赵学泣伏关睹芦抄弦拟钩埂铭笨慌敬雾争等甜摸痹展增钻骑剧慑硷琴择损郭绒矾琢朽阜多驳杯教岩癣反冉勋咱疾肌矢惋巡扁牌戚蚊脐牡般簇命培赔呜拯睛齐姥容铆藐牲盘骗椽粉莹舞话士争仑汇需傀锹更淬街胆帝妙湘段陛柑装酚讥祟孰潍念厉枝铃白房螺显趴玩檄荆现炕涌缆颐见挤狞赶寥醉侧弓焕并侥屡灯十砚额漏硷菇需呕所摈娩辨暴获冰螟超户社喊魁饺渣偶氓艘镜愈椽失刨才郊羔绿声蓑难聚学掐傀裹求噶钟巢万科集团资金收支计划管理制度(MHKG-CW-ZD-001)1目的:为了增强集团资金管理的规范性、计划性和有序性,提高资金使用效率和风险管理能力,特制订本制度。2适用范围:本制度适用于万科控股集团有限公司及下属各子公司。3定义::是指集团对现有资金及未来一年(年度计划)或未来一个月(月度资金收支计划)的资金流入、流出等资金全过程的计划管理。:是集团以计划表格形式下发的执行文件,是各子公司年度承包经营责任制合同的组成部分,计划实际执行情况也是集团考核各级领导的一项指标。4职责::,通过资金收支计划对子公司进行资金管理。,督促、检查各下属子公司资金收支计划编制的进度。。,督导子公司切实执行资金收支计划。,编报集团资金收支计划执行情况分析报告,并提交集团高层领导。:、资金支付各项工作。,督促各相关部门资金收支计划编制进度。。,定期向集团财经部提交财务资金收支计划执行情况和差异分析报告。:,整体平衡原则;需要兼顾集团整体及子公司的现金流,保证集团整体现金流入、流出的合理统一。:以项目目标成本为基础,以实际收支、相关合同为依据,编制年度及月度资金收支计划,确保资金收支计划的准确、严谨。:不得虚报、瞒报各项资金收支计划内容及需求,不得拆分单笔资金支出,不得将当月超出收支挪到下个月资金收支计划内,当月发票必须当月做帐务处理。:资金收支计划一经确定,必须严格执行,如果发生计划外支出,必须报子公司高层及集团审批,增减超出资金收支计划10%的部分必须要在计划执行报告时要详细说明。::各子公司结合本年度经营计划、实际业务需求、承包经营责任制合同中订立的责任状,编制年度资金收支计划。各项收入与支出预测要与承包