资金管理解决方案.pptx

用友资金管理解决方案用友软件股份有限公司2013年3月19日集团资金管理对于集团企业的重要意义1集团企业资金管理特点分析2集团资金管理规划建议3资金管理信息化方案设计4资金管理安全方案设计5集团资金管理价值分析6成功案例&,企业管理的核心内容之一:有利于集团宏观掌握和控制资金筹措、运用及综合平衡,防范财务风险,发挥资金规模效益,提高资金使用效率。国家政策要求:李荣融在2008年度中央企业财务工作会议上的讲话2009年财政部颁布的《关于当前应对金融危机加强企业财务管理的若干意见》2011年,国资委发布《关于进一步做好中央企业资金保障防范经营风险有关事项的紧急通知》皖国资评价(2012)51号文件《关于推进省属企业资金集中管理工作指导意见》集团资金管理的重要性集团资金管理目标及挑战销售收入融资性收入掌握资金信息保持最佳资金规模实现最佳资金效益控制资金风险经营性支出融资性支出投资性支出现金收入现金留存现金流出流动性存款结构性存款短期理财风险管理加速应收账款回笼提高付款效率降低支付成本集团资金管理业务发展趋势分散管理集中结算、大出纳(流动性管理)现金池(流动性、融资)企业内部金融(企业司库)适度集权 资源分散 统一调配风险管理 信息统管 投资管理适度集权 资源集中 统一调配 效益提高 风险分担 信息集中 业务独立高度集权 资源集中 有利调剂 效率提高 风险集中 信息集中 业务集中分权管理 资源分散 调剂不便 效益低下 风险集中 信息滞后 业务分散集团资金管理的服务趋势高附加值的服务IT解决方案创新金融工具“银行开发创新的金融工具,软件商提供IT解决方案,双方合力为企业提供高附加值的服务,这种优势互补、三方共赢的模式是发达国家资金管理行业的成熟经验,也是中国企业资金管理未来发展的大趋势。”--