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日期收入金额支出金额现金余额月日销货其他合计原材料工资销售费用制造费用其他合计总经理:主管:制表:02现金存款日报表年月日现金存款存款本日收入本日支出本日余额本日存入本日提款本日余额本日存入本日提款本日余额03现金日存款统计表日期现金存款上期结转本日收入本日支出本日余额本日存入本日提款本日余额12345678910111213141516171819202122232425262728293031合计制表:日期:04银行存款结存表银行名称昨日结存收入支出本日结存备注制表:主管:05备用金明细表月日——月日日期会计科目说明金额月日制表:主管:06付款登记表验收单号企业名称摘要支付金额领取日期领款人备注制表:主管:07现金流预测报告年月日日期往来单位应收款额应付款额现金余额银行存款余额账面余额合计可用款额制表:主管:08支票使用登记簿日期支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注月日09现金申领单年月日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额(大写)￥说明事项董事长总经理财务总监财务会计部经理注本单由会计室使用并管理。10现金收支预计表部门:日期: 月日 日期收支类别摘要收入支出月日经理:审核: 填表:
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