sap系统岗位操作手册—fiar 财务部结算中心会计岗位手册.docx

sap系统岗位操作手册—fiar_财务部结算中心会计岗位手册.docxSAP系统岗位操作手册财务部结算中心会计岗位一、 岗位定义及适用范围岗位定义:财务部负责公司货币资金收付核算、登记日记账、核算借款业务及负责公司资金预算和平衡资金等工作的会计。适用范围:财务部结算屮心会计人员。二、 主要职责职责一、在SAP中建立并维护银行主数据。职责二、在SAP中建立并维护客户主数据。职责三、根据已取得的银行承兑汇票(以后简称银票)转帐划冋冋单,编制相关凭证。职责四、按照已确认的付款凭证抽取银票;根据二级单位合理请求更换银票,收回原背书转让银票,编制相关凭证。职责五、按照财务部统-资金预算和平衡资金的要求和财务部负责人的指令,提出银票贴现中请报批,批复后与贴现银行办理相关的手续,并抽取符合一定条件的银票(能岀具销售合同、销***,冃非贴现银行出票)。贴现款到帐后,根据已取得的银票贴现回单,编制相关凭证。职责六、每月末银票对帐,保证帐实相符。职责七、按照财务部统-资金预算和平衡资金的要求和财务部负责人的指令,提出银行或中石化集因财务公司贷款中请报批,批复后办理相关的贷款手续。款项到帐后,根据银行借据回联和进帐通知单,编制贷款凭证。职责八、按照财务部统一资金预算和平衡资金的耍求和财务部负责人的指令,提出银行或中石化集团财务公司还贷申请报批,批复后告知出纳人员开银行转帐支票还贷,并通知贷款行安排相关事宜。根据银行转帐支票存根,编制还木凭证。若贷款行存款不足,则编制调款凭证,告知出纳人员开本票调款。职责九、按月预捉长期借款利息和短期借款利息。按季结算借款利息支出和存款利息收入,并根据银行或中石化集团财务公司提供的季度存/借款利息清单编制相关凭证。职责十、根据银行提供的手续费收费清单,编制相关凭证。职责十一、根据财务部资金管理部门负责人的指令,编制资金调拨凭证。三、SAP系统操作指南1、 具体操作见《SAP系统用户手册财务会计F1模块-GL总账管理模块用户手册》《SAP系统用户手册财务会计FI模块-AR应收账款管理模块用户手册》《SAP系统用户手册财务会计FT模块-AP应付账款管理模块用户手册》2、 相关操作的事务代码及对应职责见下表。事物代码事务代码描述对应职责FI01创建存款银行职责一FD01创建贷款银行职责二F-28银票划回清帐职责三F-32银票更换、贴现职责四、五FBL5N显示并打印银票未清项职责八F-22取得贷款木金职责七F-32偿还贷款本金职责八F-22预提长期借款利息职责九FD10N显示长期借款利息余额F-32支付长期借款利息F-02预捉、支付短期借款利息,收到存款利息F-02支付银行手续费、资金调拨职责八、十、十一四、SAP系统操作的权限1、 在SAP系统内功能权限见上表的事务代码。2、 系统内的角色代码:YPFT09五、需要定期完成的操作任务和注意事项1、银票托收划冋1) 任务说明:根据已取得的银行承兑汇票(以后简称银票)转帐划回回单,编制相关凭证。2) 完成时间:每隔两至三天3) 操作提示:转帐划回回单共两联,其小一定要有出票银行回联,确保入帐无误。详见内控制度之《应收票据管理办法》。4) 涉及会计分录:摘要:票据到期,收回木息会计分录:借:银行存款(1002)贷:客户・(应收票据1111)财务费用(5503)2、 银票贴现1)任务说明:根据已取得的银票贴现回单,编制相关凭证。2)完成时间:月3) 操作提示:按照财务部统一