财务报表(企业会计准则一般企业)现金流量表.xls

现金流量表
会企03表
纳税人识别号: 填报日期:
编制单位: 单位:元(列至角分)

项目行次本期金额
一、经营活动产生的现金流量: 1
销售商品、提供劳务收到的现金 2
收到的税费返还 3
收到其他与经营活动有关的现金 4
经营活动现金流入小计 5
购买商品、接受劳务支付的现金 6
支付给职工以及为职工支付的现金 7
支付的各项税费 8
支付其他与经营活动有关的现金 9
经营活动现金流出小计 10
经营活动产生的现金流量净额 11
二、投资活动产生的现金流量: 12
收回投资收到的现金 13
取得投资收益收到的现金 14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 16
收到其他与投资活动有关的现金 17
投资活动现金流入小计 18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19
投资支付的现金 20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 21
支付其他与投资活动有关的现金 22
投资活动现金流出小计 23
投资活动产生的现金流量净额 24
三、筹资活动产生的现金流量: 25
吸收投资收到的现金 26
取得借款收到的现金 27
收到其他与筹资活动有关的现金 28
筹资活动现金流入小计 29
偿还债务支付的现金 30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31
支付其他与筹资活动有关的现金 32
筹资活动现金流出小计 33
筹资活动产生的现金流量净额 34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 35
五、现金及现金等价物净增加额 36
加:期初现金及现金等价物余额 37
六、期末现金及现金等价物余额 38

补充资料行次本期金额
: 39
净利润 40
加:资产减值准备 41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 42
无形资产摊销 43
长期待摊费用摊销 44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) 45
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) 46
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) 47
财务费用(收益以“-”号填列) 48
投资损失(收益以“-”号填列) 49
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) 50
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) 51
存货的减少(增加以“-”号填列) 52
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) 53
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) 54
其他 55
经营活动产生的现金流量净额 56
: 57
债务转为资本 58
一年内到期的可转换公司债券 59
融资租入固定资产 60
: 61
现金的期末余额 62
减:现金的期初余额 63
加:现金等价物的期末余额 64
减:现金等价物的期初余额 65
现金及现金等价物净增加额 66

企业负责人: 财务负责人:



所属期: 至


上期金额