创业计划书的财务部分含预算报表.doc

财务分析公司期初资本结构本公司为有限责任公司,注册资本为350万元人民币。股东出资情况公司股本结构表项目金额(万)比例(%)%%%%%实收资本结构图注:吸引风险投资的条件为:%分红。投资方法定代表人进入本董事会,与其他董事享有相应的权力。资产结构总资产350万元人民币固定资产:220万元人民币资产主要为生产设备(万元)、研发设备、办公设备及车辆等,通过一次性购入形式取得。流动资产:110万元人民币无形资产:20万元人民币设计专利技术资产结构相关财务数据设定产品价格根据市场调查,进行相关估算设定本公司主营产品零售价如下:产品价格表(单位:元)产品类型官网APP线下店120018020021008010035030504150130150员工工资初定员工工资表(单位:元):按照工资的14%提取福利费,2%提取工会经费,%提取教育经费。折旧假设生产设备适用年限时10年,残值率是10%,按照直线折旧法计提折旧;办公设备适用年限时10年,无残值,按照直线折旧法计提折旧;车辆适用年限时10年,残值率是10%,按照直线折旧法计提折旧;厂房适用年限时10年,残值率是10%,按照直线折旧法计提折旧;无形资产适用年限为20年,按照直线折旧法摊销折旧(单位:万元),每月上升2%;业务招待费用第一个为发生额为500元,%;研究初期的技术研发费用第一个月发生额为1000元,%;销售费用为重燃群众对老年人服装市场的信息,迅速抢占市场,销售费用必不可少。公司各部门都应积极配合公司产品宣传与推广。业务宣传费第一个月发生额为15000,每月上身1%;广告费用第一个月发生额为15000,每月上身1%;财务费用根据2014年12月的资料,银行存贷款基准利率如下:2014年银行存贷款基准利率期限贷款利率(%)六个月以内(含六个月)(含一年)%/年,贷款本金为50万,贷款年限为5。公司以此为依据计算得每年偿还贷款额度为:财务费用计算(单元:元)第一年第二年第三年第四年第五年利息()()()()()本金()()()()()本息和()()()()()公司位于*****************************************公司从盈利的第三年起按净利润的25%分红。法定盈余公积以净利润的10%提取。销售收入的95%于当月收款,5%于下月收款。银行利息、应交税费都为下月支付。存货计价方法:*************************************综合多方面因素,设定贴现率为8%。资金来源与运用公司在2016年1月至2021年1月的第一个五年计划中,投资方向将着重与GPS定位服装的开发后期应用,并不断加强对普通老年人服装的创新设计,为公司的长期发展打下基础。初始资本第一个五年计划:公司初始资本:350万元含银行贷款:5年期贷款50万元销售收入:初步估计公司在5年内课实现的主营业务收入分别是:,6405483元,7934603元,9886843元,12357205元。资金来源情况表项目金额(万)比例(%)%%%%资金来源情况图注:外部资本包括银行贷款与天使投资资本;自有资本为团队成员投资资本。资金运用◇固定资产投入固定资产第一年总投资额为220万元人民币,一次性投入固定资产。管理办