出纳工作文档.doc

主要业务:1、提取现金:填写好现金支票并加盖财务章、法人章、携带本人身份证2、现金存款:填写现金解款单3、转帐:填写转帐支票并加盖财务章、法人章,再填写进帐单、带本人身份证(同城范围内的单位间结算、本单位发放工资、都使用转帐支票)4、电汇:填写电汇凭证,加盖财务章、法人章、带本人身份证(异地间单位结算使用电汇转帐)5、其他还有本票、汇票的申请,带着财务章,法人章,本人身份证,到银行业务窗口填写单据就可以了。6、经常到回单箱领取银行业务回单、对帐单并及时入帐以上是出纳到银行最常办理的业务,希望对你有所帮助!向帐户上存现金时,要填写《现金缴款单》。而收到支票、汇票和本票时填写进账单。这属于货币资金倒库业务,即将单位现金存入银行业务,应编制现金付款凭证(不再编制银行收款业务)。根据“现金缴款单(回单)”,分录如下:借:银行存款(银行存款增加),贷:现金(库存现金减少)。有一张银行现金解款单老板说要做往来帐借:现金(登入现金日记账)贷:其他应付款——某单位(登入其他往来账,即在三栏式明细账设置其他应付款账目记入便可以了)如果是支付的租金,会计分录:借:管理费用(或营业费用)--租金贷:银行存款等如果是收到的租金,会计分录:借:银行存款等贷:其他业务收入如存银行则再:借:银行存款贷:现金我们公司一周拿到营业执照。以前的房屋租金都是老板以个人名义掏钱租的,现在他想把他划成公司的费用比如以前老板花了3000元付房租,可以做首先做费用借:管理费用3000贷:其它应付款3000把钱拿给老板后借:其它应付款3000贷:银行存款3000其他应收款是指企业除应收票据、应收账款、预付账款以外的其他各种应收、暂付款项。包括:、罚款(向企业各职能科室、车间等拨出的备用金),如租入包装物支付的押金、暂付款项如职工临时借款,收取的押金,预收的定金等。出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三方面的内容。货币资金核算包括:办理现金收付;办理银行结算,规范使用支票;登记日记账,保证日清月结;保管库存现金和有价证券;复核收人凭证,办理销售核算;保管有关印章。往来结算包括:建立往来款项的结算业务,建立清算制度;核算其他往来款项,防止坏账损失。工资核算包括:执行工资计划,监督工资使用;核算工资单据,发放工资奖金比如:存现金:去银行大堂经理处领取(现金缴款单),免费的。转账给其他公司,用电汇单(这个单据是在银行窗口购买的,一式三联)需要盖财务章;提现:拿一张支票以及盖上财务章及身份证原件,填写支票时注意日期以及大小写金额;要了解自己账上余额多少,,填写进账单;这个也可在大堂经理处领取,免费。但一般情况下公司购买的,在银行窗口;注意支票的背面盖上财务章。出纳的工作就是保管好钱,所以,:<现金缴款单>转账:<进账单>取钱就去取了,,,,,,、收到别人转账支票2、承兑汇票到期托收承付3、收到银行汇票现金出纳的话需要填写现金缴款单,是用于收到现金存入你单位对公账户的情况。另,电汇的话是要填写电汇凭证的,当然这是你们单位应该早就买好了,在自己单位填完拿到银行对公柜台就行。如果是现金缴存,就填现金缴款单。取现金,可填现金支票转帐可填