调节阀项目立项建设建议书.doc

(简称“威尔泰”)以其控股子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司(简称“威尔泰仪表”)作为投资主体,,将威尔泰仪表注册资本从50万美元增加到2586万元,威尔泰占增资后威尔泰仪表股权的96%,由威尔泰仪表具体负责实施调节阀项目。威 尔泰创立于1992年10月,2000年12月经上海市人民政府(2000)053号文批准,由上海威尔泰仪表仪表有限公司整体改制为股份有限公司,是中国仪器仪表行业协会自动化仪表分会流量仪表专业委员会副理事长单位,并于2006年8月2日在深交所上市,股票代码002058。自成立以来,威尔泰坚持不断加强完善企业管理及研发创新,目前公司已获得20项授权专利(其中2项发明专利),7项专利申请,十多项专有技术。公司1998年起被认定为上海市高新技术企业;先后通过ISO14001、ISO9001、ISO17025认证、还获2得2项国家级火炬计划项目,2项国家重点新产品、1项上海市重点新产品、2项上海市专利新产品、1项上海市科技进步三等奖、1项上海市名牌产品、1项上海市著名商标、1项中国国际工博会铜奖。威尔泰仪表是由上海威尔泰工业自动化股份有限公司和新上海国际(集团)有限公司共同出资设立的合资企业,注册资本50万美元,经营范围为生产仪器仪表、仪表控制系统、仪表成套及其配套产品,销售公司自产产品(涉及许可经营的凭许可证经营)。威尔泰仪表员工总数90人左右,2009年年销售额达到3495万元,净利润额130万元;2010年,销售额达到4323万元,净利润额303万元。,本项目将由威尔泰仪表按“统一规划,分步实施”的投资方案开展进行。第一阶段,以收购跨越行业门槛。调节阀行业除了具有一定的技术、资金门槛外,客户和市场比较看重厂商既往的销售业绩,因此威尔泰仪表如单独进入调节阀市场,从头起步,产品的设计开发、团队的建立、市场的推广、获得客户信任等方面都有一个逐步形成和认可的过程,这样的投资在短期内不会产出效益,并可能拖威尔泰现有经营状况的后腿。鉴于此,威尔泰仪表决定通过收购3业内知名企业上海大通仪表有限公司(以下简称“上海大通”)的间接方式进入调节阀行业。通过与上海大通的合作,一方面可以加快威尔泰仪表进入调节阀市场的速度,充分利用上海大通现有生产场地、设施,合作以后很快就可以向客户提供自主品牌和技术的产品;同时在短期内就可以达成较大的经营规模,形成规模经济,降低经营风险。具体收购方案为:威尔泰仪表通过收购上海大通现有股东所持有的一部分股权并对上海大通增资,投资847万元占上海大通55%股权,处绝对控股地位;同时,威尔泰仪表与上海大通签订销售合作协议,后者授权前者以“威尔泰仪表”品牌销售调节阀产品。第二阶段,新建基地做大做强。由于上海大通现有厂房、设备等硬件条件有限,不符合威尔泰仪表做大做强调节阀行业的设想,经协商,威尔泰仪表与自然人黄河(上海大通实际控制人)共同投资1600万元在崇明地区新建一个现代化调节阀生产基地,暂拟名“上海威尔泰大通仪表有限公司”。其中,威尔泰仪表投资1200万元,黄河投资400万元,股权比例分别为75%、25%。新基地建成投产后,上海大通将把调节阀的生产能力转移到新基地,由该生产基地专门从事调节阀产品的生产,威尔泰仪表和上海大通共同进行市场推广和销售。4第三阶段,补充资金全面发展。在上述工作基础上,威尔泰仪表为发展壮大“威尔泰”品牌调节阀产品的销售规模,分阶段补充铺底流动资金1548万元,争取在较短时间内使调节阀成为公司的另一支柱产品,这对于实现威尔泰战略目标具有重要意义。:主要经济技术指序号项目单位指标备注1产品方案气动调节阀投资第一年台/年1425投资第二年台/年2,512投资第三年台/年3,600投资第四年台/年4,800投资第五年(以后保持稳定)台/年5,4752定员5新 生产基地建成前人93新 生产基地建成后人983建 筑面积m28,0004项目总投资万元3,595股权投资万元847建设与设备投资万元1,200流动资金投入万元1,5485经 营期年2010-2021年6年 均销售收入万元5,4127年 均运营成6本万元4,0188企 业清算价值万元12,9729最 高贷款额万元50010银 %11物 价上涨率3%12税率企 业所得税率25%增 值税率17%13最 %流 动比率10以上14上 缴税金万元3,44115支 付职工工资万元4,71516投资利润率税 %税 前投资利润率