大中企业管理制度--完善财务管理 财务管理流程 成本、利润、资产.docx

大中企业管理制度--完善财务管理_财务管理流程_成本、利润、资产.docx完善财务管理,成本、利润、资产一目了然固定资产台账固定资产管理台账的相关农格见表4・3〜表4-180表4・3固定资产目录清单公司名称(盖公章人 填表时间:年月日资产类型名 称部门数量品牌型号现状使用人备注房屋和建筑物办公楼厂房办公设备办公桌办公椅会议桌会议椅垃圾桶打卡机饮水机电脑(续)资产类型名 称部门数量品牌型号现状使用人备注专用设备固定电话机传真机复印机保险柜摄录机投影仪运输设备轿车面包车图书档案资料图书设计资料机械设备仪器仪表生产设备及工具其他固定资产合计填表人(签名): 审核人(签名〉:表4・4固定资产登记卡总账科目: 本卡编号: 明细科目: 设卡日期:年月日财产编号: 中文名称抵押权设定、解除及保险记录抵押行库英文名称设定日期规格型号解除日期厂牌号码险 别购置日期承保公司购置金额保单号码存放地点投保日期耐用年限费 率月折旧额保险费附属设备 备注(续)移动情况记录年刀日使用部门用途保簷员年月日便用部门用途保管员注:新卡由财会部门填制,填制完毕后转财务管理部门阳存并管理。表4・5企业固定资产实物管理台账所属单位: 年月日序资产编巧资产名称观格型号数购进日期单价价值rm-保修期使用寿命使用部门变动情况生产厂商注:此表可根据统•管理部门资产的具体帖况适当训整,但应经财务部门审核批准-致。填表: 审核:表4・6固定资产购置计划表编号: 编制日期:部 门资产名称数 虽预 算用 途备 注會 讣编制人员: 审核人员:表4・7固定资产申购单申请人申请部门申请日期申购项目采购说明及供应商建议部门负贵人:总经理:资产管理人员:表4・8固定资产登记清单编号: 编制日期:部门资产名称数量规格型号单位单价供应商购入日期生产商保修期保修截止日期备注:如有附件,需提供附件淸单。维修电话安装验收确认使用部门资产管理部门设备管理部门 使用部门 资产保管负责人 存放地点 资产管理部门确认 财务部确认表4・9固定资产台账年度: 固定资产类型:序号资产名称入账日期规格数屋单价领用单位购买口期备注1234填表: 审核:表4・10固定资产年增减管理台账会计科目资产编号资产名称规格型号增减原W部门本年增加本年减少备注数量金额耐用年限年折旧额数量金额耐用年限已提折旧年折旧额管理部门:使用部门:年月口资产管理部经理:财务部经理:使用部门经理:经办人:表4・11固定资产领用年月口 领用单号:资产编号资产名称规格型号资产类别单位数量单价(元)金额(元)备注合计领用部门:领用部门负责人(签字〉:资产管理员(签字):领用人员(签字):备注:本单一式三联,财务部、资产管理部门、领用部门各份。表4・12固定资产入库单年月日 入库单号:资产编号资产名称规格型号资产类别供应商单位数昴单价(元)金额(元)备注合计验收意见:验收人员(签字): 资产管理员(签字): 采购员(签字):表4・13固定资产转移单年月日 转移单号:转出部门转入部门原使用人现使用人资产编号资产名称规格型号资产类别单位数量单价(元)金额(元)备注合计转出部门意见负责人(签字):转入部门意见负责人(签字):原便用人(签字人 现使用人(签字人 资产管理员(签字):表4・14固定资产维修记录台账编号: 填表人:日期资产名称使用部门故障原因处理人员维修方法维修费用验收确认填表: 审核:表4・15闲置资产清单日期:年月H闲遼资产信息11期账面价值闲置原因备注名称类型规格数量单位购置闲置总价已提折旧净值填表: 审核:表4・16固定资产报废清单编号:资产名称报废日期申请人申请/使用部门报废原因购入时间原使用人资产原值资产净值规定使用年限实际使用年限审批部门资产管理部门财务部使用部门总经理审批意见并签名表4・17固定资产盘点表类别资产名称规格型号账面数虽金额实际数虽金额盘盈/盘亏金额使用人备注盘点部门: 盘点时间: 年月日 台账编号:制表人员:盘点人员:财务确认:表4・18固定资产移转单年月日公司资产清单公司资产管理台账的相关表格见表4・21~表4・28。表4・21公司资产明细表(淸单)企业名称: 日期:年月日资产编号资产名称资产分类规格型号单位数量单价总价购置时间使用状况增加原因归档时间