关于永泰县2017年财政决算(草案)及.doc

县人大常委会会议材料关于永泰县2017年财政决算(草案)及2018年1–6月预算执行情况的报告(2018年7月27日在永泰县第十七届人大常委会第十四次会议上)永泰县财政局主任、各位副主任、委员:今年1月份召开的永泰县第十七届人民代表大会第二次会议,批准了《关于永泰县2017年预算执行情况及2018年预算草案的报告》。现经省市财政审定,2017年财政决算(草案)已编成。我受县人民政府委托,向县人大常委会作关于永泰县2017年本级财政决算(草案)及2018年1–6月预算执行情况的报告。2017年财政决算情况2017年,全县一般公共预算总收入完成138,943万元,%。其中:地方一般公共预算收入完成91,019万元,%;中央一般公共预算收入完成47,924万元,%。2017年,全县政府性基金预算收入完成106,262万元,%。其中:国有土地使用权出让金收入完成101,881万元,%。一、一般公共预算收支决算情况(一)一般公共预算收支平衡情况一般公共预算收入91,019万元;上级补助收入168,661万元(附表1);债券转贷收入66,880万元;政府性基金因政策调整转列一般公共预算2,110万元;土地出让收入结余按要求调入一般公共预算统筹16,000万元;上年结余34,481万元。全县一般公共预算收入决算结果合计为379,151万元。一般公共预算支出314,271万元(含上级专项);上解上级支出4,211万元(附表2);政府债务还本支出6,980万元。全县一般公共预算支出决算结果合计为325,462万元。收支相抵,年终结余累计为53,689万元,其中:应结转下年使用的项目支出16,052万元(附表3);净结余37,637万元(已弥补历年赤字4,828万元后)。根据《预算法》及盘活存量资金等有关规定,净结余37,637万元全部用于安排预算稳定调节基金。结算后年终结余累计为16,052万元,%,全部结转下年专项使用。(二),255万元,%,%,具体税种收入是:增值税收入25,382万元,营业税收入-35万元,企业所得税收入12,110万元,个人所得税收入2,929万元,土地增值税收入10,891万元,耕地占用税收入6,470万元,城市维护建设税收入2,452万元,房产及印花税收入2,244万元,契税收入2,902万元,其他税收收入910万元。,764万元,%,%,其中:专项收入5,908万元,行政事业性收费收入1,754万元,罚没收入1,872万元,国有产权转让收入3,904万元,国有资源(资产)有偿使用收入5,426万元,捐赠收入2,224万元,其他收入3,676万元。(三)一般公共预算支出和总预备费动用情况2017年一般公共预算支出决算数314,271万元(明细见附表4、附表5),%,其中:民生支出266,677万元,%。总预备费年初预算4,506万元,实际支出4,506万元,全部用于教育民生方面不可预见的开支,并已列入“20502普通教育”功能支出科目决算数,较好地保障了年度预算执行中不可预见的教育急需支出。二、政府性基金收支决算情况2017年全县政府性基金收入106,262万元,完成预算83,%,%,其中:土地出让基金收入101,881万元,城市基础设施配套费收入2,939万元,彩票公益金收入915万元,污水处理费收入527万元。上级基金补助收入5,406万元;政府债券转贷收入15,000万元;上年结余13,369万元。全县政府性基金收入决算结果合计为140,037万元。政府性基金支出93,334万元(含上级专项,附表6);政府债务还本支出15,000万元;因政策调整转列一般公共预算的基金支出2,110万元;土地出让收入结余按要求调入一般公共预算统筹16,000万元。全县政府性基金支出决算结果合计为126,444万元。上述收支相抵,年终结余结转13,593万元(附表7),按规定全部结转下年使用。三、国有资本经营收支决算情况2017年国有资本经营收入42万元,完成年初预算42万元的100%,均属于县国有企业净利润上缴收入;上年结余5万元。收入合计为47万元。全县国有资本经营支出决算47万元,全部安排用于注入永泰县城投房屋征收服务中心资本金。上述收支相抵,年终无结余。四、社会保险基金收支决算情况2017年社会保险基金预算收入完成51,104万元(其中:机关事业单位养老保险基金19,464万元,城乡居民社会养老保险基金9,693万元,城乡居民基本医疗保险基金21,9