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财务保险箱的管理办法.doc

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:由于公司业务扩大,所营餐厅中大多数都有现金交易,为更完善现金管理作业使之有所遵循。:保险柜内现金营收、零用金、备用金的管理,均依本办法办理。.保险柜的管理::由事业处负责主管负责保管,如遇请假(长假)需将钥匙交给授权的人保管。:事业处主管掌握,有人事异动时,密码必须更改。,钥匙不得交他人保管。。。(营收、备用金、零用金)及有价证券均应由两人同时清点,并记录在交接本上(钱账分开)。.现金营收管理:,现金由点钞人清点,点好后在票款签收单上签字确认,表单由下线人操作(下线人必须核对现金,差异、将清机差异确认后的金额标注在下线账单上)。(出纳)上交营收现金时,以票款签收单汇总的金额为准,如有多出金额加入营收中,不足金额由点钞负责人补足。(出纳)汇总营收款后,交于保险柜负责人清点并作好交接记录双方确认(表格见附件一)。会计(出纳)填好营收报表,按要求发至总部。(柜台或ATM存款机存入)零钱除外。存入营收款会计须核实存款回单(日期、金额、账号、户名)是否与所存明细一致,存单上注明存款人,并作好存款记录。,并在存单中注明所属款项来源。会计必须开立收据且在账上(现金营收明细表)体现出来。.零用金管理:,零用金账户只允许提出现金,用于支付相关核准类的小额费用款,不允许有通过此账户的转账支出记录(特殊情况须呈报领导核准后方可)。

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