2017年绩效管理项目资金使用情况.doc

2017年绩效管理项目资金使用情况自查报告市财政局:日照市图书馆是日照市文化广电新闻出版局所属财政拨款全额事业单位,单位主要职能:保存借阅图书资料,促进社会经济文化发展。业务范围:图书文献、报刊、金石拓片、音像资料采编与储藏,图书资料借阅、网络系统设计、施工、维护管理、文献数字化处理、图书馆学研究、图书、期刊、资料编辑出版,知识培训与社会教育相关社会服务。一、预算绩效管理项目资金使用情况2017年,市图书馆预算绩效管理项目中一般公共预算1120万元,其中图书馆免费开放场馆运行经费预算480万元;少儿图书购置预算500万元;劳务派遣人员经费预算140万元。项目支出1122万元,其中图书馆免费开放场馆运行经费支出482万元(包括电费162万元、水费10万元、物业费167万元、采暖费143万元);少儿图书购置支出500万元(包括纸质图书300万元,电子资源200万元);劳务派遣人员经费支出140万元。支出较年初预算增加2万元,主要原因是下半年4、5楼市美术馆、方志馆对外开放和接待读者数较2016年增加37万人次,免费开放场馆运行经费支出增加。二、预算绩效管理工作情况报告2017年,市图书馆建立健全了单位预算绩效管理制度,制定完善了各项财务管理制度,加强了对重点采购项目的预算绩效管理,确保每个项目年初有预算,并严格按照政府采购管理进行采购。采购完成后,由资产管理部门会同相关部室进行验收,并对所有采购资产进行登记造册,项目全部验收通过后完成结算。加强对采购项目运行状况的监控,确保发挥实效。根据要求,日照市图书馆对照考评标准和相关指标,结合免费开放工作情况,进行了绩效评价,具体情况如下:1、资金使用效益方面(1)项目立项规范。严格落实《三馆免费开放“以奖代补”专项资金管理使用办法》,以奖代补资金申请程序规范,科学推进基本公共文化服务项目立项。针对市图书馆实际,将免费开放资金使用在读者服务、图书外借、公益文化活动、尼山书院等重点业务工作方面,受到良好成效。目前,馆内设置对外服务窗口23个,阅览座席1200多个,馆藏文献60万册(件),配置电脑100余台。百兆光纤接入互联网,无线网络覆盖全馆,为读者提供免费无线上网服务。各服务区通道畅能、标识清楚、环境整洁,并设有残疾人专用设施,便于广大读者读书、学****研究和休闲、娱乐。(2)资金落实到位。在资金拨付与支出进度方面,相关免费开放资金按时足额到位;专项资金按照图书馆年度财务计划及时支出。在地方资金投入方面。每年50万元免费开放费用足额投放到位,并纳入年度预算。2、加强规范管理方面(1)加强业务管理。各项管理制度健全,建立了《日照市图书馆免费开放制度》、《日照市图书馆免费开放资金管理制度》《日照市图书馆免费开放工作管理制度》《日照市图书馆免费开放人员管理制度》《日照市图书馆免费开放设备管理制度》等一系列制度,所有制度全部上墙公示,为市图书馆免费开放工作,奠定了良好的制度保障。严格执行各项规章制度,项目支出调整手续完备,项目档案资料齐全,项目实施落实到位。项目质量监管控制到位,严格根据《山东省基本公共文化服务实施标准(2015-2020年)》结合工作实际,制定实施方案。对各个项目落实措施、工作步骤和完成时限等都进行了细化分解。年底,组织工作督导和考评工作。(2)加强财务管理。按照《“三馆”免费开放“以奖代补”专项资金管理使