托管合同协议书范本第三方.docx

编号:托管协议甲方: 乙方: 丙方: 签订日期: 年 月 日第一章协议当事人本托管协议由以下各方当事人于 年 月 日在 签署:甲方(委托人):[基金名称]合伙企业(有限合伙)注册地址:委派代表:联系电话:乙方(托管人):地址:法定代表人:联系人:联系电话:邮编:丙方(管理人):联系人:电话:住所:固定电话:邮编:,下列词语具有以下含义:协议各方”指本协议各方当事人。本合伙企业”指[基金全称]合伙企业(有限合伙),即甲方。合伙人”指届时作为合伙企业出资持有者而登记于合伙企业合伙人名册的各方投资人。普通合伙人”指以其全部资产对合伙企业债务承担无限连带责任的投资人。管理人”指本合伙企业提供日常营运及投资管理服务的主体,即丙方。有限合伙人”指合伙企业的有限合伙人,以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担有限责任。委派代表”指甲方委派的有权签字人和指令签发人。《合伙协议》”指[基金名称]合伙企业(有限合伙)《合伙协议》及相关补充协议。《托管协议》”指本协议及相关补充协议。合伙企业资产”指合伙企业拥有的合伙人出资、各类投资项目的股权或债权及其产生的收益、银行存款本息以及其他资产的价值总和。托管人”指乙方。托管账户”指以甲方名义在乙方托管业务系统中开立的账户,用于记录托管资产的资金余额、收付明细及利息等。资金账户”指在具有证券投资基金托管业务资格的商业银行为资产托管业务开立的账户,用于办理委托资产中资金的集中存放与收付。划款指令”指丙方及其授权代表向乙方发出的关于托管账户和证券资金账户之间划付资金、从托管账户向合伙人账户划付资金、从托管账户支付管理费用以及其他投资交易指令等的书面文件和双方约定的其他指令发送形式。“会计年度”指始于每一公历年度的1月1日,终于该年度的12月31日的合伙企业会计年度。合伙企业的首个会计年度应自合伙企业成立之日起计,并于成立当年的12月31日结束。“工作日”指乙方对公业务的通常开门营业日,不包括星期六、星期日及其他法定节假日。“本协议”指本托管协议。“送达或视为送达”指当面送达并由接收方签收;或以快递、挂号信件发出时,在收件方签收挂号信件视为送达。“过错”指对某项法律职责或合同职责的有意识、故意的或过失的违反行为,该等职责基于合同或法律规定而产生。“中国”指中华人民共和国(为本协议之目的,未包括香港特别行政区、澳门特别行政区及我国台湾地区)。本协议所有附件构成本协议的组成部分并具有本协议正文同等的法律效力。本协议的标题仅为方便检索而设,不用作对本协议规定的解释或理解,或以任何方式影响本协议的规定。第三章协议订立的目的、依据与原则鉴于甲方依据《合伙协议》的约定委托执行事务合伙人丙方担任甲方的执行事务合伙人,对外代表合伙企业管理和运作合伙企业资产,同时为保障资产安全,委托乙方作为合伙企业资产的托管人,各方经友好协商,依据《中华人民共和国合伙企业法》《中华人民共和国合同法》《私募投资基金合同指引3号(合伙协议必备条款指引)》等中国有关法律法规和《合伙协议》有关规定订立本托管协议;订立本协议的目的是明确协议各方在合伙企业资产的保管、合伙企业资产的投资运作和监督、合伙企业资产日常划付等事宜中的权利、义务和责任,确保合伙企业资产的安全,保护合伙企业及合伙人的合法权益。为充分发挥协议各方在资金、信息、人才方面的优势,