财务期初数据导入操作手册.docx

财务期初数据导入操作手册苏州海昌集团SAP项目FICO模块期初数据导入操作手册NEC2013年11月NEC本文版权归NEC公司所有内容变更履历总体说明总帐科目余额录入科目范围注意事项录入操作方法说明用FB50的录入操作用F-02的录入操作总帐余额的确认方法10客户供应商明细录入一寸101010注意事项用F-02的录入操作客户供应商明细的确认方法1213历史固定资产录入资产范围 AS91历史资产录入方法 13导入的历史资产确认方法 :1,总帐科目(库存商品和应付暂估科目除外)余额录入。2,客户供应商明细录入。3,期初资产录入。总帐科目余额录入科目范围除库存商品、应付暂估科目外的所有有余额的资产负债表科目。注意事项1,旧系统的科目要和新系统科目一一对应上。2,对于集团外客户和供应商统御科目的余额,用期初导入专用集团外虚拟客户及供应商进行总额录入。3,对于集团内客户和供应商统御科目的余额,用集团客户供应商进行总额录入。录入操作方法说明1,对于非客户供应商统御科目的余额可以用FB50进行录入。2,对于客户供应商统御科目的余额用 F-02进行录入。3,一个科目的余额可以用一个凭证进行录入,也可以多个科目的余额合并在一个凭证进行录入。用FB50的录入操作此功能代码适用于非统御科目的一般总账科目余额的录入。¥.315-」-血:/,CDOffCOidnomoostEBJtWH坦直才鮭章吊计帥血1P电1P(01^.ODOoOOH貸*11■1[bJ"lOOllflOOttlfffTft®*汕MM汕鶴用门为人科冃feP£叫乩鬲>alooFi^OuMoTocT0,04S0C0rK3B+*SMW^A+————Q总抵/g:軒:金曲代昭1000島,:屮吗工)?tiah咒证日罩 贯帀 CHY时日囲 :.S013世聆馳刚文* ■斛1导九酋貝if未我订*茲司代玛 1000 苛*H宙吕塞匡右假也司正苏恭卄1FB60B|5APWVCMt抬头部分:过账日期为2013/12/31,凭证抬头文本中输入“期初导入”明细部分:可以输入代表一个或多个科目的余额的行项目,对方科目用9999999999期初导入科目。行项目文本中输入“期初导入”用F-02的录入操作此功能代码适用于客户供应商统御科目的余额的录入,录入客户供应商统御科目余额的时候,用期初导入专用集团外虚拟客户及供应商进行总额录入抬头部分:输入过账日期2013/12/31、凭证抬头文本中输入“期初导入”。凭证行项目部分:对于集团外客户供应商对应的统御科目,利用期初导入集团外虚拟客户或供应商来进行录入,具体科目通过过账码和SGL(特别总帐)标识来确定。如图为预收帐款科目余额所用的过账码、虚拟客户、特别总帐标识。回车。输入金额、到期日,文本中输入“期初导入”可以录入一个或多个行项目,对方科目为9999999999期初导入科目总帐余额的确认方法1,试算平衡表2,资产负债表