财务期初数据导入操作手册.docx

苏州海昌集团
SAP项目
FICO模块期初数据导入操作手册
NEC
2013年11月
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内容
变更履历 2
总体说明 3
总帐科目余额录入 3
科目范围 3
注意事项 3
录入操作方法说明 3
用FB50的录入操作 3
用F-02的录入操作 4
总帐余额的确认方法 6
客户供应商明细录入 7
科目范围 7
注意事项 7
用F-02的录入操作 7
客户供应商明细的确认方法 8
历史固定资产录入 9
资产范围 9
AS91历史资产录入方法 9
导入的历史资产确认方法 11
变更履历
版本
变更内容及理由
变更日
变更者

初版
2013/11/04
黄光华
总体说明
期初数据录入顺序如下:
总帐科目(库存商品和应付暂估科目除外)余额录入。
客户供应商明细录入。
期初资产录入。
总帐科目余额录入
科目范围
除库存商品、应付暂估科目外的所有有余额的资产负债表科目。
注意事项
旧系统的科目要和新系统科目一一对应上。
对于集团外客户和供应商统御科目的余额,用期初导入专用集团外虚拟客户及供应商进行总额录入。
对于集团内客户和供应商统御科目的余额,用集团客户供应商进行总额录入。
录入操作方法说明
对于非客户供应商统御科目的余额可以用FB50进行录入。
对于客户供应商统御科目的余额用F-02进行录入。
一个科目的余额可以用一个凭证进行录入,也可以多个科目的余额合并在一个凭证进行录入。
用FB50的录入操作
此功能代码适用于非统御科目的一般总账科目余额的录入。

抬头部分:过账日期为2013/12/31,凭证抬头文本中输入“期初导入”。
明细部分:可以输入代表一个或多个科目的余额的行项目,对方科目用9999999999期初导入科目。行项目文本中输入“期初导入”。
用F-02的录入操作
此功能代码适用于客户供应商统御科目的余额的录入,录入客户供应商统御科目余额的时候,
用期初导入专用集团外虚拟客户及供应商进行总额录入。
抬头部分:输入过账日期2013/12/31、凭证抬头文本中输入“期初导入”。
凭证行项目部分:对于集团外客户供应商对应的统御科目,利用期初导入集团外虚拟客户或供应商来进行录入,具体科目通过过账码和SGL(特别总帐)标识来确定。
如图为预收帐款科目余额所用的过账码、虚拟客户、特别总帐标识。回车。

输入金额、到期日,文本中输入“期初导入”。
可以录入一个或多个行项目,对方科目为9999999999期初导入科目。
总帐余额的确认方法
1,试算平衡表
2,资产负债表
客户供应商明细录入
科目范围
所有有余额的客户供应商统御科目。
注意事项
客户供应商主数据已经导入。
用F-02的录入操作
用此功能进行具体客户供应商的明细的录入。
抬头部分:输入过账日期2013/12/31、凭证抬头文本中输入“期初导入”。
凭证行项目部分:对于集团外客户供应商对应的统御科目,先将期初导入集团外虚拟客户或供应商的金额进行抵消,具体科目通过过账码和SGL(特别总帐)标识来确定。
如图为抵消预收帐款科目余额所用的过账码、虚拟客户、特别总帐标识。回车。
输入金额,文本中输入:抵消虚拟客户余额。
然后在后续的行项目中录入真实的客户的明细。
注意:若所有有明细的客户和供应商的主数据都已经创建,则可以在一张凭证中录入所有的明细,所有明细的合计和虚拟客户供应商的余额相等。
客户供应商明细的确认方法
1,客户余额和行项目查询。
2,供应商余额和行项目查询。
历史固定资产录入
资产范围
所有财物账上放映的资产。
AS91历史资产录入方法
输入资产分类、公司代码,回车。
输入描述、资本化日期,点与时间相关页签。
输入成本中心。点接管价值按钮。