深圳爱基—广州电信—出纳.doc

岗位名称出纳岗位类别管理岗位直接上级财务部经理岗位代码岗位工资工作目的办理货币资金收支业务工作描述职责任务严格执行资金管理制度,办理现金和银行存款业务。库存现金不得超过规定的限额,超过部分及时送存银行,不得以“白条”抵冲库存现金。对会计填制的收付款凭证复核,办理现金收付和银行结算业务。编制及打印现金和银行存款余额日报单,核对库存。登记现金和银行存款日记账(手工),与会计账核对相符。现金的帐面余额同库存现金核对相符;银行存款的帐面余额同银行对账单核对相符。做好库存现金、空白支票、收据、印章的保管工作。要保管好保险柜钥匙,不得任意转交他人。保管库存现金及各种有价证券的安全与完整。完成上级交办的临时任务。业绩标准资金管理制度执行情况;***、保险柜钥匙保管情况。资金收支的准确性、及时性;资金余额的真实性、准确性;印章及现金票据的安全性、完整性;日报单的及时性。工作难点审批手续的客观性。保证适度的库存现金;控制财务差错。工作禁忌审批手续不严格;私挪***;提供数据不真实;泄露企业秘密。职业发展主、协办会计任职资格知识经验学历要求:财务管理及相关专业大专以上学历;工作经验:2年以上财务管理工作经验;技能要求:熟悉各种财务知识;专业资格:具有助级以上专业职称及会计证。核心技能核心技能等级1等级2等级3等级4等级5演算√交流√信息技术√自我改善√与人合作√解决问题√综合素质学****和掌握新知识的能力强,沟通表达能力强;有良好的职业道德,热爱本职工作,能保守企业秘密;有高度的责任感和敬业精神,独立工作能力强,能独立完成出纳工作。4、工作细致认真负责,奉公守法。其他要求不能经常请假;身体素质好,能随时加班。