2021年代收货款综合流程说明.doc

代收货款投递局操作步骤
本局对进口代收货款按以下步骤进行处理：
1进口登记→2信息反馈→3确定交款→4银行对帐
具体操作：
1, 进口登记
全部代收货款邮件在总包开拆以后全部要逐一进行登记，登记后查对登记个数是否和处理中心封发到本局个数相符。
登记项目为：金额、投递员、邮件号码、（地址）。
进口登记：
能够”一般登记”，能够用”批量登记”（点”切换”），如车牌照金额全部是15，能够固定住金额，连续扫描邮件条码即可。
2, 信息反馈
投递员在一个完成频次投递以后，由本局信息员进行妥投反馈和未妥投反馈。
妥投反馈：输入项为妥投日期、妥投时间、投递人员、邮件号码。(投递员将妥投详情单交和本局信息员，信息员将妥投信息立即录入)
未妥投反馈：输入项为邮件号码即可。(退回、转口、重投、转窗)
每一频次结束后，信息员要配合封发人员对代收货款邮件进行平衡合拢，确保代收货款邮件安全。
妥投日期要和投递档案相符，方便以后档案查找调用。
生成交款单：
如投递员”戴富平”下午妥投了EACS,EBCS, ECCS三个邮件，做了妥投操作后，这三个邮件能够形成一个流水号为”戴富平-20XX-10-01-2”交款单。
投递平衡合拢：
对当日进口邮件进行妥投反馈、未妥投反馈后，查看是否仍有未反馈邮件。
未妥投反馈：
将重投、转窗、退回、转口邮件号码扫入即可。
已生成交款单
3, 确定交款
投递员在将代收邮件货款存入银行后，将存款凭条交于财务人员，由财务人员作确定交款。
（存款日期依据存款凭条日戳录入，便于银行对帐）
交款日期依据银行存款凭条上日戳日期，方便下一步按存款日期进行对帐。
4, 银行对帐
财务人员负责将系统中交款统计和银行存款统计进行查对，完成后作确定。确定对帐成功以后邮件信息将被归档，以后无法修改。
对帐成功后，能够导出已交款邮件明细。
查对银行当日是否存入6285元
“银行对帐”页面右侧为交款单明细，左侧为邮件明细。（全部是98件，6285元。）
假如和银行对帐成功，点击”对帐确定并报送”按钮，将这批邮件结清报送。即能够Excel文件形式导出省内妥投邮件列表，导入到浙江省内代收货款管理系统。
测试网址：