项目部财务报表样本.doc

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姜堰蓝岳首府工程
玉霖项目部
财
务
报
表
6 月 30 日
会计科目余额表 （姜堰）
6 月 30 日　　　　　　　　　　　　
序
借方科目
本月余额
累计
余额
序
贷方科目
本月余额
累计
余额
1
现金


32
短期借款
2
银行存款
33
长久借款
3
其它货币资金
34
应付票据
4
备用金
-162
-162
35
应付账款
5
应收票据
36
其它应付款
570000
80
6
应收账款
37
其它应交款
7
坏账准备
38
应缴税费
8
其它应收款


39
预收账款
9
预付账款


40
应付利息
10
内部往来
41
应付职员薪酬
11
低值易耗品
3180
3635
42
实收资本
12
库存材料
43
资本公积
13
工程施工


44
盈余公积
14
周转材料
45
营业收入
15
固定资产
6250
12410
46
其它业务收入
16
无形资产
47
营业外收入
17
累计折旧
48
营业外支出
18
固定资产清理
49
本年利润
19
开发支出
50
利润分配
20
待摊费用
21
待处理财产损益
22
在建工程
23
临时设施
22714

24
临时设施摊销
25
机械作业
8450
20455
26
工程结算
27
管理费用


28
财务费用
594
594
29
营业成本
30
营业税及附加
31
所得税费用
单列金额累计
570000
80
单列金额累计
570000
80
资 产 负 债 表 （姜堰）
编制单位: 　　　　　　　　　　　　　　 6 月 30 日　　　　　　　　　　　　
资　　　产
行次
期末余额
年初余额
负债和全部者权益(或股东权益)
行次
期末余额
年初余额
流动资产:
流动负债:
货币资金
1

短期借款
68
应收票据
2
69
应收帐款
3
应付票据
70
坏账准备
4
应付账款
71
其它应收款
5

预收账款
72
预付账款
6

应付职员薪酬
73
存货
7
-162
应交税费
74
8
应付利息
75
9
其它应付款
76
80
21
81
其它流动资产
24
86
流动资产累计
31

其它流动负债
90
非流动资产:
流动负债累计
100
80
工程施工
32

非流动负债:
机械作业
34
20455
长久借款
101
低值易耗品
35
3635
102
周转材料
36
103