出纳工作内容新手乡镇出纳的工作内容.docx

出纳工作内容新手乡镇出纳的工作内容

　　对于出纳员来说，相信做出纳的你一定不会很陌生的，没有错，这是一个出纳人必需要完成的职称，那么乡镇出纳的工作内容是什么？大家不妨来看看xx推送的乡镇出纳的工作内容，期望给大家带来帮助！
　　一、现金和银行
　　，审核审批有据。严格根据国家相关现金管理制度的要求，必需经过会计审核、签批，方可办理款项收支。单笔2021元以下的零星支出才使用现金方法支付。
　　收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超出5000元，如有超出，需缴存银行。不许可私自坐支收到的现金及支票，要立即送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。假如发觉库存现金有短缺或盈余，应查明原因，依据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交她人。
　　，规范使用支票。严格根据银行结算制度要求，超出2021元的支付用支票或电汇方法支付。
　　收到支票需立即填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。
　　办理汇款，注意帐号的填写，禁止发生汇款错误的事件。
　　签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必需在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，要求限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必需加盖“作废”戳记，和存根一并保留。严格控制签空白支票。支票遗失时要立刻向银行办理挂失手续。
　　，查对并编制调整表，做好后交给会计。
　　二、记帐和报表
　　，确保。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。
　　依据已经办理完成的收付款凭证，逐笔次序登记现金和银行存款日志流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要立即和查对。对于末达账款，要立即查询。要随时掌握银行存款余额。
　　登记完成将凭证转会计处记账。月终银行存款和查对，相关未达账应做好。每星期要填报资金收入及支出的明细表。
　　，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、查对资金情况。
　　三、其它
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　　、了解、掌握财经法规和制度，提升自己的政策水平。维护，实施财会制度，抵制不正当的收支和弄虚作假行为。
　　企业出纳的工作内容
　　一、办理银行存款和现金领取。
　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
　　三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
　　四、负责报销差旅费的工作。
　　1、职员出差分借支和不可借支，若需要借支就必需填写借支单，然后交总经理审批署名，交由财务审核，确定无误后，由出纳发款。
　　2、职员出差回来后，据实填写支付证实单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证实人署名，然后给总经理署名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给报销。
　　五、职员工资的发放。
　　A现金收付
　　1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到***给予没收，由责任人负责。
　　2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。
　　3、把每