楼盘出纳的工作内容:出纳工作内容新手
导语:出纳是根据相关要求和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及相关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及相关票据等工作的总称。下面xx为大家整理了楼盘出纳的工作内容。欢迎大家阅读。
上班第一时间,检验现金、有价证券及其它珍贵物品。
,分清轻重缓急,依据工作时间合理安排。
,应向相关领导及会计主管请示资金安排计划。
,并把当日收到的现金送存银行,不得坐支现金。
,要完成日志账的登记。登记日志账之前,要审核现金收付款凭证及银行存款收付款凭证。登记日志账时,应分清现金日志账还是银行存款日志账,避免张冠李戴。每日结出各日志账余额,方便随时了解单位资金运作情况,合理调度资金。
,出纳员应进行账实查对,必需确保现金实有数和日志账、总账相符。收到银行对账单的当日,出纳员要将银行存款日志账和银行对账单进行核实,使银行存款日志账、总账和对账单在进行余额调整后相符。
,造成工作未完成的,应列明未尽事项,留待次日优先办理。
,天天或每七天报送一次出纳汇报。
,出纳员应该对其保管的支票、发票、有价证券,主要结算凭证进行清点,并按次序进行登记查对。 拓展:出纳的通常日常工作内容
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账,并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、职员出差分借支和不可借支,若需要借支就必需填写借支单,然后交总经理审批署名,交由财务审核,确定无误后,由出纳发款。
2、职员出差回来后,据实填写支付证实单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证实人署名,然后给总经理署名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给报销。
五、职员工资的发放。
A现金收付
1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到***给予没收,由责任人负责。
2、现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额,由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行,不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,预防现金盈亏。下班后现金和等价物交还总经理处。
5、通常不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
6、职员外出借
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