资产负债表、利润表、现金流量表.xls

报表编制基本信息录入编制单位: 所属时期或截止时间: 企业负责人: 财务负责人: 制表人: 说明:基本信息录入后,将会自动显示在各报表的相关位置。报表目录编号行次报表名称 A01 1基本信息录入会企 01表 4资产负债表会企 02表 5利润及利润分配表会企 03表 6现金流量表会企 04表 7所有者权益变动表资产负债表会企 01 表编制单位: :元资产年初余额期末余额负债和所有者权益( 或股东权益) 年初余额期末余额流动资产:流动负债: 货币资金短期借款交易性金融资产交易性金融负债应收票据应付票据应收账款应付账款预付款项预收款项应收利息应付职工薪酬应收股利应交税费其他应收款应付利息存货应付股利一年内到期的非流动资产其他应付款其他流动资产一年内到期的非流动负债其他流动负债流动资产合计-- 流动负债合计-- 非流动资产:非流动负债: 可供出售金融资产长期借款持有至到期投资应付债券长期应收款长期应付款长期股权投资专项应付款投资性房地产预计负债固定资产递延所得税负债减:累计折旧其他非流动负债固定资产净值-- 非流动负债合计-- 减:固定资产减值准备负债合计-- 固定资产净额-- 在建工程所有者权益(或股东权益): 工程物资实收资本(或股本) 固定资产清理资本公积生产性生物资产减:库存股无形资产专项储备无形资产盈余公积商誉未分配利润长期待摊费用所有者权益( 或股东权益) 合计-- 递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计-- 资产总计-- 负债和所有者权益( 或股东权益) 合计-- 利润表会计 02表编制单位: :元项目本月数本年数一、营业收入减:营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润( 亏损以“-”号填列) -- 加:营业外收入减:营业外支出其中:非流动资产处置损失三、利润总额( 亏损总额以“-”号填列) -- 减:所得税费用四、净利润( 净亏损以“-”号填列) -- 五、每股收益: (一)基本每股收益(二)稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额-- 编制现金流量表所需表外数据录入序号项目金额 1 支付给职工的工资、奖金及各项津贴养老保险金医疗保险金失业保险费住房公积金劳动保护费支付给职工的其他福利费支付给职工以及为职工支付的现金合计-增值税税率 2主营业务收入( 17 %增值税部分) - 17% 主营业务收入( 13 %增值税部分) 13% 主营业务收入( 6%增值税部分) 6% 主营业务收入( 4%增值税部分) 4% 非应税项目主营业务收入(本栏仅供校验勾稽关系不计算销项税额) 销项税额合计- 主营业务成本( 17 %增值税部分) - 17% 主营业务成本( 13 %增值税部分) 13% 小规模纳税人主营业务成本(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额) 非增值税行业主营业务成本(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额) 存货增加额( 17 %部分) - 17% 存货增加额( 13 %部分) 13% 小规模纳税人进货增加额(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额) 进项税额合计- 应交增值税- 在“主营业务税金及附加”科目列支的各项税金- 所得税- 25% 管理费用中列支的税金- 未通过“应交税金”科目核算的其他税金支付的各项税费合计- 3 收到的税费返还合计- 出口退税增值税返回所得税返回财政扶持补贴其他税收返回 4 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金合计- 分配股利所支付的现金分配利润所支付的现金利息支出(根据财务费用科目明细提取,不抵减利息收入)- 减:应收票据贴现利息支出非经营性利息净支出- 5 计提的资产减值准备合计-计提比例坏帐准备- % 短期投资跌价准备存货跌价准备长期投资减值准备固定资产减值准备- 无形资产减值准备在建工程减值准备委托贷款减值准备 6无形资产摊销 7长期待摊费用摊销 8固定资产报废损失 9 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:损益) 10 收到投资分红或利润 11 处置固定资产和无形资产收回的现金净额处置其他长期资产收回的现金净额处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额合计- 12 收到的其他与投资活动有关的现金 13 支付的其他与投资活动有关的现金 14 收到的其他与筹资活动有关的现金 15 支付的其他与筹资活动有关的现金含其他行业主营业务收入所有者权益变动表会企 04表编制单位: 0 单位:元项目本年金额上年金额实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计实收资本( 或股本)资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额