工业企业财务报表模板.xls

资产负债表日期:2009 - 11- 30 报表项目期末数月初数年初数流动资产: 货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收内部往来应收股利应收利息其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产: 可供出售金融资产持有至到期投资投资性房地产长期股权投资长期应收款固定资产在建工程工程物资固定资产清理无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计资产负债表日期:2009 - 11- 30 报表项目期末数月初数年初数流动资产: 短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付内部往来应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款递延收益一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债: 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益: 股本资本公积盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债及所有者权益合计利润表 2009 年 11月项目本月数上月数本年累计数一、营业收入其中:出口营业收入减:营业成本营业税费销售费用管理费用财务费用资产减值损失加:公允价值变动净收益投资收益其中:对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润加:营业外收入减:营业外支出其中:非流动资产处置净损失三、利润总额减:所得税费用四、净利润其中:归属母公司所有者的净利润少数股东损益五、每股收益; (一)基本每股收益(二)稀释每股收益项目本年累计数一、净利润加:期初未分配利润其他转入二、可供分配的利润减:提取法定盈余公积提取职工奖励及福利基金提取储备基金提取企业发展基金利润归还投资三、可供投资者分配的利润减:应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利转作股本的普通股股利四、未分配利润上年同期累计销售费用明细表 2009 年 11月项目本月数上月数本年累计数职工薪酬车辆使用费差旅费交际应酬费通讯费办公费运输费保险费装卸费包装费租赁费广告及业务宣传费赔偿费报关费展览费折旧样品费销售佣金其他合计上年同期累计数管理费用明细表 2009 年 11月项目本月数上月数本年累计数办公费通迅费差旅费会务费车辆使用费交际应酬费职工薪酬诉讼费水电费食堂费用修理费劳动保护费人力资源开发费图书资料费咨询顾问费工会经费行业协会费折旧费税金董事会费证券费土地使用费财产保险费保险费环境保护费研制开发费存货盘亏报废损失无形资产摊销长期待摊费用摊销租赁费其他合计管理费用明细表上年同期累计数财务费用明细表 2009 年 11月项目本月数上月数本年累计数利息收入利息支出汇兑损益银行手续费其他合计财务费用明细表上年同期累计数