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吉水酒店
篇一：别墅宾馆融资计划书
西藏格桑花别墅宾馆融资计划书
三、效益测算
1、投资概算
（1）别墅保证金和租金
每栋别墅保证金10000元，每月租金2500元。
10000元*22+2500元*12*22
=220000+660000
=880000元
（2）装修改造
每栋别墅平均装修改造资金50000元。
50000元*22
=1100000元
（3）购置家俱、电器设备
每栋别墅平均购置家俱、电器设备40000元
40000元*22
=880000元
（4）购置布草、床上用品、低值易耗品
每栋别墅购置布草、床上用品、低值易耗品15000元
15000元*22
=330000元
（5）广告宣传投资
250000元
（6）人员经费投入
定员40人，人均月工资1800元
1800元*40*12
=864000元
（7）其它投资
300000元
（8）合计总投资
4604000元
2、收入概算
由于本项是别墅式宾馆，除小区门口有一个迎宾入住大堂以外，各别墅都呈分离状态，不易集中，因此宾馆只提供住宿和免费早餐服务，小区内外现有的购物、餐饮、美容保健等配套服务并非宾馆的收入范围，不构成宾馆收入。住宿服务分旺季和淡季，旺季一般指5月至10月为5个月，平均房价每床150元，按75%住宿率计算；淡季一般指10月至5月为7个月，平均房价每床按80元计算，按30%住宿率计算。
（1）旺季收入
150元*260床*150天*75%
=4387500元
（2）淡季收入
80元*260床*215天*30%
=1341600元
（3）合计收入
4387500+1341600
=5729100元
3、效益概算
装修改造、家俱用俱按5年折旧进入成本，床上用品按3年折旧进入成本；广告宣传、人员经费、租金、小区管理费和其它费全部进入当年成本，税费按营业收入8%进入成本，保证金租期期满退回不进入成本。
（1）全年经营成本概算
（1100000元+880000元）/5+330000元/3+660000+250元*12*22+250000元+864000元+300000元+5729100*8%
=396000元+110000元+660000元+66000元+250000元+864000元+300000元+458328元
=3038328元
（2）利润概算
年收入概算―年成本概算
5729100元―3038328元
=2690772元
（3）年投资利润率
年利润/总投资*100%
2690772元/4604000元*100%
=%
四、项目优势分析
（1）低成本和快速度的优势
根据拉萨市的行情，目前承包三星级宾馆酒店每个标准间承包费1年为17000元――20000元，装修费用20000元，家俱电器购置费10000元，转让费用8000元，按下限计算不包括流动资金，合计一个标准间的硬件投资为55000元，平均每个床位硬件投资为27500元。本项目每个床位不包括流动资金投入为（660000元+1100000元+880000元）/260=10154元。%。
按目前的投资规模测算，如果以征地建房的形式投资一个260个床位的