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仓库及财务管理流程.doc


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文档列表 文档介绍
报销流程
报销人填制支出凭证→部门负责人审核→财务会计核准→总经理审核批准→出纳核对付款
说明:1.填制支出凭证时,要分门别类的粘贴,并注明车号,配货的始终点、时间和事由、经手人等。
2.业务发生之日起7个工作日内报销,否则财务不予报销。
3.所有的报销费用必须是有领导事先批准。
会计核算
1.收入设二级明细进行核算。
2.会计接到票据采用ABC法核算成本,并与收入配比。将每月核算的结果(财务报表及个别分布报表)报送总经理,总经理根据盈亏情况进行决策即维持或风险转移。
行车单的填制
办公室统筹安排行车路线,做好各车的出车时间和回厂时间的记录。
配货接收人接到货物后签字确认,并写明时间。
库房管理的规定
重点管理货物的安全,注意防火,防盗。
物有所处,有序的做好记录。
接收时,点清数目。类型,品牌与接收单核对正确后方可签字。
做好收货和分发记录,做好库存和实物的核对工作。可设增减卡或仓库地面画区画号然后画出平面图。
会计定期,不定期的进行盘点核对。
贵重物品专区管理。
车辆的管理规定
树立安全第一的思想,遵守交通规则。
注意行车安全,严禁酒后驾车。
车辆内严禁存放易燃易爆物品及其他违禁物品。
车辆发生故障,无论问题大小必须填写车辆维修单,经有关人员审批后,方可维修,途中发生,就地处理但必须报告有关人员。
维修更换下来的部件,驾驶员应带回交办公室,否则不报销。
车辆驾驶员应按规定的时间上下班不得迟到和早退,无故矿工。
驾驶员对车辆经常保养和检查,保持车容车貌的整洁干净。
修车完毕后,必须亲自调试合格后,方能签字。
车内设施的维护更新及用品的购买,均应填制申报表。
驾驶员休假,钥匙交办公室,车辆停在指定位置。
行车中由于人为原因造成违章的罚款,财务不予报销。
车内的证件保持齐全。
出车时必须有行车记录。
加油的管理及备用金制度。

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