供应链及财务流程.docx

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安徽华宇电缆集团财务物流管理实施资料
本资料是资深顾问丁飞，根据在高新沟其他各家实施的情况总结出来的，结合在华宇集团实际了解的情况，编写而成的，供实施时使用。
帐套建立
在帐套管理中，点新建帐套
注意：
账套号不能重复就行，可用1、2或01、02等
帐套类型，选标准供应链解决方案
数据库实体：AIS20091017203009。意思是：AIS是前缀，2009年10月17日20点30分9秒建成帐套的。自动在数据库下建立了该帐套的名称
数据库路径：要求在D盘下建一个文件夹“财务帐套”，方便管理。数据库与日志文件都放在里面。
系统帐号：选SQL身份验证，这就要求在安装SQL时，就要用到混合模式。一般我们将SA密码设为空。
要求在E盘建：安装文件、套打设置、技术文档。分别将金蝶的安装文件和相关补订拷贝其中、所有为企业设置的套打设置都放在E盘、平时出现的问题处理及解决方法与成文档存放在E盘。
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在F盘增加“帐套备份”文件，另外要求客户最好增加一个可移动硬盘，供备份使用。
启用帐套
启用帐套前，要先对帐套进行设置，在工具栏中点设置
录入机构名称，要按公司的营业执照来设，以后帐簿中或其他地方要用到
设置会计期间，会计期间的设置很重要，如用户是10月份启用，则要求客户录入9月底10月初的期初数据，这个要根据客户的要求来设，这个主要是对总帐期间起作用。物流等其他的期间等帐套启用后再设。
确认后点启用即可。
初始化工作，本资料以财务、物流系统的实施为基础进行讲解
进入帐套
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以命名方式登录，一开始使用时，录入系统管理员名称：administrator,密码为空
如想修改密码，可点击右上角的修改密码，前提是要正确先在密码栏中录入正确的密码。
上面的常见问题中列举了许多可能出现的问题，以及解决的办法。
初始化
系统设置
科目设置
现在企业对科目的设置一般都启用新会计准则，但是具体用什么会计科目，要由客户自己定。点引入即可。
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下面对具体的科目的特殊设置进行详细说明，要与客户财务负责人商定好：
银行存款下设二级、三及科目，点新增
关键点在于科目代码分隔为”.”当录入上级代码时，科目类别自动变为灰色，可改变余额方向。
其他科目新增下级科目方式一样。
应收帐款。应收帐款要下设核算项目：客户、职员，设置方式点应收帐款科目属性，在核算项目中选中客户与职员

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其他应收款，其他应收款是新沟电缆企业的最大的特点，这个科目是最重要的，要下设几个科目，我只是写个参照，具体的要由客户财务负责人确定：代垫成本、借款、投标保证金、到行款、个人借款，都要下挂核算项目：职员。
预付账款，下设核算项目:供应商
应付帐款，下设核算项目:供应商
预收账款，下设核算项目:客户
应交税金，下设许多明细，可参照如下
一般情况下，应交增值税科目下明细，每月要结转到未交增值税下，可通过自动转帐自动结转。
其他应付款，这个科目下核算的内容很杂，可以下设两个科目：个人，挂职员；单位，挂客户或供应商。也可在核算项目下增加一个项目：其他应付款。
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基本生产成本，一般下设：直接材料、直接人工、制造费用，为了核算简便，也可不设这三个科目，生成产成品结转凭证时也方便
制造费用，下设很多明细，可由企业自己增加，如折旧费用、工资、低值易耗品摊销等，月未要结转到生产成本—基本生产成本下的制造费用中
主营业务收入，在科目下设两个级科目：业务员销售、直销。
主营业务成本，在科目下设两个级科目：业务员销售、直销。
营业费用，就是销售费用，根据客户要求增加内容
管理费用，根据客户要求下增二级科目：工资、电话费、差旅费等
财务费用，一般下设：手续费、利息
凭证字设置
增加一个“记”就行了

计量单位设置
计量单位是根据客户的资料来增加，不能重复。先增加组别，后增具体单位，增加单位组时要注意方法。不要增什么重量组、长度组，就按具体单位来设组。
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客户设置
一般情况下，编码用4位，这是根据客户的业务量，特别注意是新增时不能重复，有的单位，客户、供应商、职员由财务人员新增，也有的单位由系统管理员将客户指定销售部一人专门负责新增、采购部一人新增供应商。具体由客户财务负责人确定，因为这对财务帐务有影响。
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部门设置
增加部门时注意部门属性，相关部门是非车间，而生产车间则为车间，这对以后成本计算有影