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卖场财务商检管理标准.doc

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文档列表 文档介绍

卖场财务商检管理标准
序
检查项目
检查内容
检查标准
分数
1
提货卷,押金卷
提货卷
截止昨日进销存帐实是否相符。
1
2
押金卷
截止上月31日,帐帐是否相符。
3
备用金
财务库存现金
财务库存现金不超限额,帐实相符(盘点库存)
1
4
增加收银备用金
同总部核定金额相符、节日增加的备用金全部收回
5
内部控制制度
银行预留印鉴
财务章、人名章分离保管
1
6
财务帐、报表
资产明细帐
各抽查三项固定资产及低值明细帐同帐实是否相符
1
7
资金日报,每日营业收入报表
查看资金日报,营业收入报表每日是否按时上传,数字是否准确。
8
预算管理
预算支出
抽查两项超预算支出有无审批
1
9
总经理授权及财务作业规范权
抽查两笔是否按授权执行
10
赠品管理
赠品登记本
查看仓管课赠品登记本规范、逐笔序时登记
1
11
抽查赠品实物
抽查2项赠品与登记数量相符
12
商检票据
抽查商品验收单
抽查1、2月共6张商品验收单规范、签字齐全
1
13
票据流转登记本
检查1、2月票据流转登记本填写规范、签字齐全
14
内部转货
内部转货单
内部转货单签字齐全,填写是否规范
1
部门:计财部检核人:

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